ALS Limited

CHIA:ALQ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.8b

ALS Değerleme

ALQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALQ ( A$16.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$10.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALQ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışAU$2.70b
Piyasa DeğeriAU$7.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5x
IPH IPH
2.3x5.2%AU$1.4b
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.8xn/aAU$412.6m
C79 Chrysos
12.6x28.4%AU$573.5m
CUP Count
1.2x16.9%AU$134.7m
ALQ ALS
2.9x7.2%AU$7.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALQ'nin PS Oranı, AU Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$55.36m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.78m
VRS Veris
0.2x3.5%US$14.56m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.49m
ALQ 2.9xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALQ Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Australian Professional Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$16.23
AU$15.40
-5.1%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.05
AU$14.43
+2.7%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.61
AU$14.81
-5.1%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.73
AU$14.39
-8.5%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.05
AU$14.05
+0.02%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.15
AU$14.05
-0.7%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.98
AU$12.85
-1.0%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.01
AU$12.67
+5.5%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.29
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.84
AU$12.63
-1.6%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.30
AU$12.63
+2.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Nov ’24AU$10.69
AU$12.45
+16.4%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0510
Oct ’24AU$11.50
AU$12.45
+8.2%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6111
Aug ’24AU$12.09
AU$12.24
+1.3%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.7311
Jul ’24AU$11.18
AU$12.31
+10.2%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0511
Jun ’24AU$11.52
AU$12.31
+6.9%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1511
May ’24AU$13.17
AU$12.77
-3.1%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9811
Apr ’24AU$12.33
AU$12.58
+2.1%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.67
AU$12.54
-1.0%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.019
Feb ’24AU$13.02
AU$12.54
-3.7%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.299
Jan ’24AU$12.28
AU$12.46
+1.5%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.849
Dec ’23AU$12.34
AU$12.46
+1.0%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.309
Nov ’23AU$11.67
AU$12.54
+7.4%
17.7%AU$15.00AU$6.75AU$10.699

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y