M8 Sustainable Değerleme

M8S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M8S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M8S 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M8S 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

M8S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M8S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M8S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M8S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M8S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	AU$9.27m
Piyasa Değeri	AU$4.94m

M8S temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M8S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M8S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
CDD Cardno	0.5x	n/a	AU$6.4m
PKD PARKD	0.7x	n/a	AU$2.7m
ETR Entyr	2.3x	n/a	AU$13.9m
CNQ Clean TeQ Water	2x	n/a	AU$22.4m
M8S M8 Sustainable	0.5x	n/a	AU$4.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: M8S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M8S'nin PS Oranı, AU Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BSA BSA	0.3x	8.7%	US$48.13m
MIL Millennium Services Group	0.2x	6.1%	US$35.72m
AVD AVADA Group	0.2x	n/a	US$27.02m
SSH SSH Group	0.1x	n/a	US$3.81m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M8S Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M8S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M8S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için M8S 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.