AMA Group Limited

ASX:AMA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$263.0m

AMA Group Değerleme

AMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMA ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AMA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AMA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışAU$894.76m
Piyasa DeğeriAU$263.04m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AMA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
SUG Sugar Terminals
3.3xn/aAU$385.2m
AIM Ai-Media Technologies
2.6x9.2%AU$170.2m
MIL Millennium Services Group
0.2x6.1%AU$54.0m
STG Straker
1x0.4%AU$41.8m
AMA AMA Group
0.3x4.6%AU$263.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: AMA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AMA'nin PS Oranı, AU Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x4.9%
AMA AMA Group
 0.3x4.6%US$164.51m
MIL Millennium Services Group
0.2x6.1%US$35.72m
AVD AVADA Group
0.2xn/aUS$25.76m
AMA 0.3xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x11.7%
AMA AMA Group
 0.3x73.0%US$164.51m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AMA Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AMA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AMA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AMA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.055
AU$0.084
+53.3%
14.6%AU$0.10AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.059
AU$0.084
+42.9%
14.6%AU$0.10AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.063
AU$0.084
+33.9%
14.6%AU$0.10AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.059
AU$0.097
+63.8%
21.3%AU$0.12AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.055
AU$0.097
+75.8%
21.3%AU$0.12AU$0.07n/a3
Aug ’25AU$0.05
AU$0.11
+120.0%
26.8%AU$0.14AU$0.07n/a3
Jul ’25AU$0.045
AU$0.11
+144.4%
26.8%AU$0.14AU$0.07n/a3
Jun ’25AU$0.046
AU$0.13
+175.4%
7.4%AU$0.14AU$0.12n/a3
May ’25AU$0.064
AU$0.13
+97.9%
7.4%AU$0.14AU$0.12n/a3
Apr ’25AU$0.055
AU$0.13
+136.4%
6.3%AU$0.14AU$0.12n/a3
Mar ’25AU$0.067
AU$0.13
+94.0%
6.3%AU$0.14AU$0.12n/a3
Feb ’25AU$0.07
AU$0.15
+114.3%
6.7%AU$0.16AU$0.14n/a2
Jan ’25AU$0.07
AU$0.15
+121.4%
3.2%AU$0.16AU$0.15n/a2
Dec ’24AU$0.068
AU$0.20
+199.0%
33.7%AU$0.30AU$0.15AU$0.0593
Nov ’24AU$0.06
AU$0.20
+238.9%
33.7%AU$0.30AU$0.15AU$0.0633
Oct ’24AU$0.042
AU$0.20
+382.1%
31.7%AU$0.30AU$0.14AU$0.0594
Sep ’24AU$0.12
AU$0.23
+91.7%
25.7%AU$0.30AU$0.14AU$0.0554
Aug ’24AU$0.14
AU$0.24
+67.2%
19.4%AU$0.30AU$0.17AU$0.054
Jul ’24AU$0.10
AU$0.23
+128.0%
25.9%AU$0.30AU$0.15AU$0.0455
Jun ’24AU$0.12
AU$0.22
+81.1%
27.2%AU$0.30AU$0.15AU$0.0466
May ’24AU$0.17
AU$0.22
+31.7%
27.2%AU$0.30AU$0.15AU$0.0646
Apr ’24AU$0.24
AU$0.24
+1.1%
30.8%AU$0.34AU$0.15AU$0.0555
Mar ’24AU$0.25
AU$0.25
+0.9%
28.3%AU$0.34AU$0.15AU$0.0676
Feb ’24AU$0.20
AU$0.23
+16.1%
32.2%AU$0.32AU$0.15AU$0.076
Jan ’24AU$0.21
AU$0.24
+9.6%
33.2%AU$0.32AU$0.15AU$0.076
Dec ’23AU$0.22
AU$0.24
+7.1%
33.2%AU$0.32AU$0.15AU$0.0686

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMA Group Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris SavageBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity
Warren JeffriesCanaccord Genuity (Australia)