Millennium Services Group Limited

ASX:MIL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$54.0m

Millennium Services Group Değerleme

MIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MIL ( A$1.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarAU$2.36m
Piyasa DeğeriAU$54.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
BSA BSA
4x-9.8%AU$76.2m
AVD AVADA Group
27.5xn/aAU$41.6m
SUG Sugar Terminals
11.9xn/aAU$385.2m
SGF SG Fleet Group
10.1x7.3%AU$904.5m
MIL Millennium Services Group
22.8x51.8%AU$54.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIL Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIL'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIL 22.8xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies81PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIL Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin