SG Fleet Group Değerleme

SGF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGF ( A$2.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SGF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SGF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK6.3x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
MAD Mader Group
24.9x16.3%AU$1.3b
SUG Sugar Terminals
12.2xn/aAU$396.0m
DOW Downer EDI
65.9x22.0%AU$3.7b
MIL Millennium Services Group
22.8x51.8%AU$54.0m
SGF SG Fleet Group
10.2x8.0%AU$914.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (31.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGF'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGF Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.68
AU$3.41
+27.1%
5.1%AU$3.60AU$3.18n/a4
Oct ’25AU$2.50
AU$3.41
+36.3%
5.1%AU$3.60AU$3.18n/a4
Sep ’25AU$2.99
AU$3.41
+14.0%
5.1%AU$3.60AU$3.18n/a4
Aug ’25AU$3.16
AU$3.45
+9.3%
5.2%AU$3.65AU$3.21n/a4
Jul ’25AU$3.18
AU$3.25
+2.1%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Jun ’25AU$2.95
AU$3.25
+10.1%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
May ’25AU$3.05
AU$3.25
+6.5%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Apr ’25AU$2.95
AU$3.25
+10.1%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Mar ’25AU$2.77
AU$3.25
+17.2%
6.1%AU$3.58AU$3.10n/a4
Feb ’25AU$2.37
AU$3.03
+27.6%
8.6%AU$3.43AU$2.70n/a4
Jan ’25AU$2.35
AU$3.03
+28.7%
8.6%AU$3.43AU$2.70n/a4
Dec ’24AU$2.25
AU$3.18
+41.2%
12.0%AU$3.78AU$2.70n/a5
Nov ’24AU$2.58
AU$3.18
+23.1%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$2.685
Oct ’24AU$2.46
AU$3.18
+29.1%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$2.505
Sep ’24AU$2.58
AU$3.18
+23.1%
12.0%AU$3.78AU$2.70AU$2.995
Aug ’24AU$2.65
AU$3.06
+15.5%
13.9%AU$3.78AU$2.50AU$3.165
Jul ’24AU$2.30
AU$2.99
+29.8%
16.1%AU$3.78AU$2.50AU$3.185
Jun ’24AU$2.02
AU$2.99
+47.8%
16.1%AU$3.78AU$2.50AU$2.955
May ’24AU$2.11
AU$2.79
+32.1%
10.8%AU$3.23AU$2.50AU$3.054
Apr ’24AU$2.07
AU$2.79
+34.7%
10.8%AU$3.23AU$2.50AU$2.954
Mar ’24AU$2.17
AU$2.87
+32.1%
10.9%AU$3.23AU$2.50AU$2.775
Feb ’24AU$2.07
AU$3.08
+48.7%
7.9%AU$3.51AU$2.90AU$2.375
Jan ’24AU$1.83
AU$3.08
+68.2%
7.9%AU$3.51AU$2.90AU$2.355
Dec ’23AU$1.82
AU$3.08
+69.1%
7.9%AU$3.51AU$2.90AU$2.255
Nov ’23AU$1.95
AU$3.08
+57.8%
7.9%AU$3.51AU$2.90AU$2.585

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin