Ariadne Australia Limited

ASX:ARA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$91.9m

Ariadne Australia Değerleme

ARA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARA ( A$0.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ARA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.5x
KazançlarAU$1.57m
Piyasa DeğeriAU$91.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
CLG Close the Loop
10.4x14.7%AU$114.3m
SPZ Smart Parking
89.2x30.1%AU$328.9m
BSA BSA
4x-9.8%AU$76.2m
MIL Millennium Services Group
22.8x51.8%AU$54.0m
ARA Ariadne Australia
58.5xn/aAU$91.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARA Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARA'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARA 58.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies81PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARA Price-To-Earnings Oranı ( 58.5 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin