Cardno Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CDD ( A$0.18 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.94 )

CDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDD ( A$0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	0.9x
Kazançlar	AU$7.54m
Piyasa Değeri	AU$7.03m

CDD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.06x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.4x
CLG Close the Loop	10.4x	14.7%	AU$114.3m
ARA Ariadne Australia	58.5x	n/a	AU$91.9m
SPZ Smart Parking	89.2x	30.1%	AU$328.9m
AVD AVADA Group	27.5x	n/a	AU$41.6m
CDD Cardno	0.9x	n/a	AU$7.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (46.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDD'nin PE Oranı, Global Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	17.5x	11.4%
CDD Cardno	0.9x	n/a	US$4.58m

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	17.5x	11.4%
CDD Cardno	0.9x	n/a	US$4.58m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDD Price-To-Earnings Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Australian Commercial Services sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	0.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CDD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.