SGH (SGH) Hisse Özeti

SGH Limited, ağır ekipman satışı ve servisi, ekipman kiralama, inşaat malzemeleri, medya, yayıncılık ve enerji varlıkları işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

SGH temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 20.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 18.69% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 3.3% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

SGH Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SGH

AnalystLowTarget

Community Contributor

Reshoring Pressures And Regulatory Hurdles Will Weigh On Prospects

Key Takeaways Increasing regionalization, regulatory hurdles, and industry consolidation threaten SGH's revenue growth, market access, and long-term profitability prospects. Reliance on cyclical sectors and product commoditization could erode pricing power and margins if economic conditions worsen or competition intensifies.

View narrative

AU$40.77

23.9% aşırı değerlenmiş

4.46%

Revenue growth p.a.

about 2 months ago

SGH

AnalystHighTarget

Community Contributor

Accelerated Digital, AI And Cloud Trends Will Unlock Secular Opportunities

Key Takeaways SGH is poised to benefit from rising AI, automation, and edge computing demand, driving greater market opportunity and higher margins in specialty memory and intelligent platforms. Emphasis on sustainable energy and ESG infrastructure strengthens SGH's sector leadership, enabling premium pricing and supporting topline growth as decarbonization becomes a customer priority.

View narrative

AU$60

15.8% değerinin altında

4.72%

Revenue growth p.a.

about 2 months ago

SGH

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Australian Infrastructure And Energy Sectors Will Unlock Enduring Value

Key Takeaways Stable government-backed infrastructure and energy projects, plus ongoing transition to lower-carbon solutions, position SGH for resilient long-term revenue and cash flow growth. Margin gains through operational efficiencies, technology adoption, and disciplined capital allocation will drive improved profitability even during periods of steady or muted demand.

View narrative

AU$52.68

4.1% değerinin altında

4.24%

Revenue growth p.a.

16 days ago

View Stock Community

Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

US$9.21

11.7% aşırı değerlenmiş

Jolt_Communications Fair Value

Revenue growth

64.98% p.a.

Profit Margin

15%

Future PE

35x

Share price in 2030

US$14.83

SGH Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti SGH
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$50.53
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$55.65
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$41.05
Beta	0.79
1 Aylık Değişim	2.89%
3 Aylık Değişim	-1.69%
1 Yıllık Değişim	17.40%
3 Yıllık Değişim	173.58%
5 Yıllık Değişim	140.62%
Halka arzdan bu yana değişim	578.26%

Son Haberler & Güncellemeler

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Sep 05

Recent updates

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Sep 05

SGH Limited (ASX:SGH) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 13

Is Now The Time To Look At Buying SGH Limited (ASX:SGH)?

Jun 01

What SGH Limited's (ASX:SGH) P/E Is Not Telling You

May 19

Are SGH Limited (ASX:SGH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

May 05

Is SGH (ASX:SGH) A Risky Investment?

Mar 11

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Feb 26

Strong Mining And Energy Demand Will Drive Future Potential

Feb 23 SGH's focus on industrial and energy sectors with strong demand is expected to drive revenue and earnings growth.

Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Feb 05

Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

Jan 04

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Nov 22

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Oct 23

Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Oct 07

Hissedar Getirileri

	SGH	AU Trade Distributors	AU Pazar
7D	1.7%	0.8%	2.3%
1Y	17.4%	-19.5%	10.1%

Getiri vs. Endüstri: SGH geçen yıl % -19.5 oranında getiri sağlayan Australian Trade Distributors sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SGH geçen yıl % 10.1 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SGH's price volatile compared to industry and market?
SGH volatility
SGH Average Weekly Movement	3.5%
Trade Distributors Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	19.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SGH son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SGH 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2010	11,006	Ryan Stokes	sghl.com.au

SGH Limited, ağır ekipman satışı ve servisi, ekipman kiralama, inşaat malzemeleri, medya, yayıncılık ve enerji varlıkları işleriyle uğraşmaktadır. WesTrac, Coates, Boral, Enerji, Medya Yatırımları ve Diğer Yatırımlar segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, ağır ekipman satış ve destek hizmetleri sağlayan bir Caterpillar bayisi olarak faaliyet göstermektedir.

SGH Limited Temel Bilgiler Özeti

SGH'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SGH temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$20.53b
Kazançlar(TTM)	AU$486.10m
Gelir(TTM)	AU$10.57b

42.2x

F/K Oranı

1.9x

P/S Oranı

SGH aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SGH gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$10.57b
Gelir Maliyeti	AU$8.96b
Brüt Kâr	AU$1.62b
Diğer Giderler	AU$1.13b
Kazançlar	AU$486.10m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.20
Brüt Marj	15.28%
Net Kâr Marjı	4.60%
Borç/Özkaynak Oranı	91.7%

SGH uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.3%

Mevcut Temettü Verimi

52%

Ödeme Oranı

SGH güvenilir bir temettü ödüyor mu?

SGH temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman SGH satın almanız gerekir?
SGH temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Sep 11 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Oct 10 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	24 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	5 days

SGH güvenilir bir temettü ödüyor mu?

SGH temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/10/04 01:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/10/03 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SGH Limited 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	Barrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-Crawford	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

SGH (SGH) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Reshoring Pressures And Regulatory Hurdles Will Weigh On Prospects

Accelerated Digital, AI And Cloud Trends Will Unlock Secular Opportunities

Australian Infrastructure And Energy Sectors Will Unlock Enduring Value

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

SGH Limited Rakipler

Reece

Redox

Emeco Holdings

IPD Group

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 21% undervalued after recent price drop

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Now 22% undervalued after recent price drop

Recent updates

Now 21% undervalued after recent price drop

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Now 22% undervalued after recent price drop

SGH Limited (ASX:SGH) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

SGH Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 12, 2025

Is Now The Time To Look At Buying SGH Limited (ASX:SGH)?

What SGH Limited's (ASX:SGH) P/E Is Not Telling You

Are SGH Limited (ASX:SGH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Is SGH (ASX:SGH) A Risky Investment?

Upcoming dividend of AU$0.30 per share

Insufficient new directors

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Strong Mining And Energy Demand Will Drive Future Potential

First half dividend of AU$0.30 announced

First half 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 7.1% to AU$47.36

Now 24% overvalued after recent price rise

Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Seven Group Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Seven Group Holdings Limited Announces Changes to Its Board

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Seven Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Upcoming dividend of AU$0.30 per share

Now 21% undervalued after recent price drop

Seven Group Holdings Limited Declares Final Ordinary Dividend for the Year Ended June 30, 2024, Payable on September 2, 2024

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) completed the acquisition of remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD).

Seven Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 14, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW) made an offer to acquire remaining 28.4% stake in Boral Limited (ASX:BLD) for AUD 2 billion

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased by 16% to AU$37.17

Seven Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 14, 2024

Atlas Copco AB (OM:ATCO A) completed the acquisition of Sykes Group Pty. Ltd. from Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW).

Seven Group Holdings Limited Provides Earnings Guidance for Fiscal Year 2024

Upcoming dividend of AU$0.23 per share at 1.6% yield

Atlas Copco AB (OM:ATCO A) agreed to acquire Sykes Group Pty. Ltd. from Seven Group Holdings Limited (ASX:SVW).

Seven Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Seven Group Holdings Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 3, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of AU$0.23 per share at 1.9% yield

Price target increased by 8.4% to AU$25.77

Independent Non-Executive Director recently bought AU$157k worth of stock

Seven Group Holdings Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on May 5, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.82 (vs AU$2.88 in 1H 2022)

Seven Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$121k worth of stock

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.23 per share