BSA Limited

ASX:BSA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$75.9m

BSA Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

BSA şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$1.6M ve toplam borcu A$8.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 499.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$59.3M ve A$57.7M dir. BSA 'in FAVÖK'ü A$20.5M faiz karşılama oranı 14.6 dur. Şirketin A$1.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

499.4%

Borç/özkaynak oranı

AU$8.00m

Borç

Faiz karşılama oranı14.6x
NakitAU$1.57m
EşitlikAU$1.60m
Toplam yükümlülüklerAU$57.68m
Toplam varlıklarAU$59.28m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is BSA (ASX:BSA) Using Too Much Debt?

Sep 30
Is BSA (ASX:BSA) Using Too Much Debt?

BSA (ASX:BSA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 10
BSA (ASX:BSA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Recent updates

BSA Limited (ASX:BSA) Surges 27% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Oct 18
BSA Limited (ASX:BSA) Surges 27% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Is BSA (ASX:BSA) Using Too Much Debt?

Sep 30
Is BSA (ASX:BSA) Using Too Much Debt?

Should You Be Adding BSA (ASX:BSA) To Your Watchlist Today?

Sep 03
Should You Be Adding BSA (ASX:BSA) To Your Watchlist Today?

BSA Limited's (ASX:BSA) Shares Leap 38% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Jul 31
BSA Limited's (ASX:BSA) Shares Leap 38% Yet They're Still Not Telling The Full Story

What Is BSA Limited's (ASX:BSA) Share Price Doing?

Jul 29
What Is BSA Limited's (ASX:BSA) Share Price Doing?

BSA Limited's (ASX:BSA) Low P/S No Reason For Excitement

Apr 29
BSA Limited's (ASX:BSA) Low P/S No Reason For Excitement

Is Now An Opportune Moment To Examine BSA Limited (ASX:BSA)?

Feb 10
Is Now An Opportune Moment To Examine BSA Limited (ASX:BSA)?

Investors Could Be Concerned With BSA's (ASX:BSA) Returns On Capital

Apr 18
Investors Could Be Concerned With BSA's (ASX:BSA) Returns On Capital

Introducing BSA (ASX:BSA), A Stock That Climbed 62% In The Last Five Years

Mar 18
Introducing BSA (ASX:BSA), A Stock That Climbed 62% In The Last Five Years

BSA's (ASX:BSA) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Feb 24
BSA's (ASX:BSA) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Is BSA Limited's (ASX:BSA) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?

Feb 08
Is BSA Limited's (ASX:BSA) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?

Are Investors Concerned With What's Going On At BSA (ASX:BSA)?

Jan 18
Are Investors Concerned With What's Going On At BSA (ASX:BSA)?

Do Institutions Own BSA Limited (ASX:BSA) Shares?

Dec 28
Do Institutions Own BSA Limited (ASX:BSA) Shares?

BSA (ASX:BSA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 10
BSA (ASX:BSA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

BSA (ASX:BSA) Shareholders Booked A 78% Gain In The Last Five Years

Nov 19
BSA (ASX:BSA) Shareholders Booked A 78% Gain In The Last Five Years

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: BSA 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$38.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$52.5M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: BSA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$38.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$5.2M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: BSA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 401.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: BSA şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 4.9% seviyesinden 499.4% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: BSA 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: BSA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 14.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 06:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BSA Limited 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren JeffriesCanaccord Genuity
Andrew ButterellShaw and Partners Limited