Westpac Banking Corporation

CHIA:WBC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$109.6b

Westpac Banking Değerleme

WBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBC ( A$31.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$35.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WBC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı139.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
NAB National Australia Bank
16.9x3.8%AU$118.4b
ANZ ANZ Group Holdings
13.3x2.4%AU$92.5b
CBA Commonwealth Bank of Australia
25.4x4.5%AU$240.5b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
WBC Westpac Banking
15.7x0.1%AU$109.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WBC'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WBC Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$31.91
AU$27.51
-13.8%
10.7%AU$33.00AU$20.00n/a14
Oct ’25AU$31.09
AU$26.89
-13.5%
10.8%AU$33.00AU$20.00n/a15
Sep ’25AU$31.24
AU$26.44
-15.4%
9.0%AU$30.40AU$20.00n/a15
Aug ’25AU$29.76
AU$25.05
-15.8%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$27.14
AU$24.98
-8.0%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.02
AU$24.90
-4.3%
8.4%AU$28.25AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.77
AU$23.86
-7.4%
10.5%AU$28.00AU$18.50n/a14
Apr ’25AU$26.02
AU$23.74
-8.8%
10.8%AU$28.00AU$18.50n/a14
Mar ’25AU$26.41
AU$23.22
-12.1%
11.4%AU$28.00AU$17.50n/a14
Feb ’25AU$23.74
AU$22.07
-7.1%
10.9%AU$28.00AU$17.50n/a14
Jan ’25AU$22.86
AU$21.53
-5.8%
10.5%AU$28.00AU$17.50n/a14
Dec ’24AU$21.29
AU$21.79
+2.3%
11.0%AU$28.00AU$17.50n/a15
Nov ’24AU$20.74
AU$21.52
+3.8%
11.4%AU$28.00AU$17.50AU$32.0615
Oct ’24AU$21.15
AU$21.52
+1.7%
11.9%AU$28.00AU$17.50AU$31.0915
Sep ’24AU$21.78
AU$21.92
+0.6%
11.0%AU$28.00AU$17.50AU$31.2416
Aug ’24AU$22.41
AU$22.30
-0.5%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$29.7616
Jul ’24AU$21.35
AU$22.32
+4.6%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$27.1416
Jun ’24AU$20.63
AU$22.50
+9.1%
10.2%AU$28.00AU$19.00AU$26.0216
May ’24AU$22.60
AU$23.63
+4.6%
10.8%AU$29.00AU$19.00AU$25.7716
Apr ’24AU$21.72
AU$24.08
+10.9%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.0216
Mar ’24AU$22.11
AU$24.59
+11.2%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.4116
Feb ’24AU$23.58
AU$24.72
+4.8%
12.7%AU$30.00AU$19.00AU$23.7416
Jan ’24AU$23.40
AU$24.95
+6.6%
13.6%AU$30.00AU$19.00AU$22.8616
Dec ’23AU$23.87
AU$24.98
+4.7%
14.0%AU$30.00AU$19.00AU$21.2915
Nov ’23AU$24.32
AU$25.05
+3.0%
13.8%AU$30.00AU$17.95AU$20.7416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y