Commonwealth Bank of Australia

ASX:CBA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$261.3b

Commonwealth Bank of Australia Değerleme

CBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBA ( A$156.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$116.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarAU$9.48b
Piyasa DeğeriAU$261.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
NAB National Australia Bank
17.1x2.3%AU$121.1b
WBC Westpac Banking
16.5x0.1%AU$115.2b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.9b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.6x4.5%AU$261.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBA Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBA'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA 27.6xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies163PE0612182430+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBA Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$156.24
AU$98.50
-37.0%
9.4%AU$114.00AU$80.00n/a12
Nov ’25AU$142.09
AU$99.56
-29.9%
11.3%AU$124.50AU$80.00n/a13
Oct ’25AU$133.34
AU$99.41
-25.4%
10.3%AU$121.00AU$80.00n/a14
Sep ’25AU$139.50
AU$98.09
-29.7%
9.4%AU$121.00AU$80.00n/a15
Aug ’25AU$136.27
AU$95.09
-30.2%
9.9%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jul ’25AU$126.20
AU$93.33
-26.0%
10.1%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jun ’25AU$119.54
AU$93.20
-22.0%
10.0%AU$115.80AU$80.00n/a15
May ’25AU$113.92
AU$92.06
-19.2%
9.5%AU$110.30AU$80.00n/a15
Apr ’25AU$120.34
AU$91.84
-23.7%
9.4%AU$109.70AU$80.00n/a15
Mar ’25AU$117.36
AU$91.18
-22.3%
9.2%AU$109.70AU$80.00n/a15
Feb ’25AU$114.10
AU$90.61
-20.6%
9.6%AU$110.00AU$80.00n/a14
Jan ’25AU$111.80
AU$89.37
-20.1%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Dec ’24AU$104.19
AU$89.37
-14.2%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Nov ’24AU$96.87
AU$90.27
-6.8%
9.5%AU$105.00AU$80.00AU$142.0914
Oct ’24AU$99.97
AU$90.24
-9.7%
9.3%AU$105.00AU$80.00AU$133.3414
Sep ’24AU$101.35
AU$90.11
-11.1%
8.9%AU$105.00AU$80.00AU$139.5015
Aug ’24AU$105.85
AU$90.03
-14.9%
8.0%AU$102.00AU$80.00AU$136.2715
Jul ’24AU$100.27
AU$89.56
-10.7%
7.2%AU$100.00AU$80.00AU$126.2015
Jun ’24AU$96.80
AU$89.53
-7.5%
7.4%AU$100.00AU$80.00AU$119.5415
May ’24AU$100.44
AU$90.79
-9.6%
7.7%AU$104.00AU$80.00AU$113.9215
Apr ’24AU$98.32
AU$91.45
-7.0%
7.4%AU$104.00AU$80.00AU$120.3415
Mar ’24AU$99.05
AU$91.69
-7.4%
7.1%AU$104.00AU$83.00AU$117.3616
Feb ’24AU$110.15
AU$93.81
-14.8%
7.5%AU$105.00AU$84.00AU$114.1016
Jan ’24AU$102.60
AU$94.12
-8.3%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$111.8016
Dec ’23AU$108.42
AU$94.12
-13.2%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$104.1916
Nov ’23AU$106.05
AU$93.74
-11.6%
7.6%AU$110.00AU$85.00AU$96.8716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a