Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Commonwealth Bank of Australia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CBA ( A$134.19 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$116.03 )

CBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBA ( A$134.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$116.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CBA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CBA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$224.39b

CBA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	5.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.3x
NAB National Australia Bank	16.1x	2.8%	AU$113.8b
WBC Westpac Banking	15.9x	0.6%	AU$107.1b
ANZ ANZ Group Holdings	12.8x	2.3%	AU$89.7b
BFL BSP Financial Group	8.2x	n/a	AU$3.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia	23.7x	4.5%	AU$223.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBA Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBA'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBA Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, Global Banks sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.7x
Adil PE Oran	17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$134.19	AU$99.41 -25.9%	10.3%	AU$121.00	AU$80.00	n/a	14
Sep ’25	AU$139.50	AU$98.09 -29.7%	9.4%	AU$121.00	AU$80.00	n/a	15
Aug ’25	AU$136.27	AU$95.09 -30.2%	9.9%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
Jul ’25	AU$126.20	AU$93.33 -26.0%	10.1%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
Jun ’25	AU$119.54	AU$93.20 -22.0%	10.0%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
May ’25	AU$113.92	AU$92.06 -19.2%	9.5%	AU$110.30	AU$80.00	n/a	15
Apr ’25	AU$120.34	AU$91.84 -23.7%	9.4%	AU$109.70	AU$80.00	n/a	15
Mar ’25	AU$117.36	AU$91.18 -22.3%	9.2%	AU$109.70	AU$80.00	n/a	15
Feb ’25	AU$114.10	AU$90.61 -20.6%	9.6%	AU$110.00	AU$80.00	n/a	14
Jan ’25	AU$111.80	AU$89.37 -20.1%	8.8%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Dec ’24	AU$104.19	AU$89.37 -14.2%	8.8%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Nov ’24	AU$96.87	AU$90.27 -6.8%	9.5%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Oct ’24	AU$99.97	AU$90.24 -9.7%	9.3%	AU$105.00	AU$80.00	AU$133.34	14
Sep ’24	AU$101.35	AU$90.11 -11.1%	8.9%	AU$105.00	AU$80.00	AU$139.50	15
Aug ’24	AU$105.85	AU$90.03 -14.9%	8.0%	AU$102.00	AU$80.00	AU$136.27	15
Jul ’24	AU$100.27	AU$89.56 -10.7%	7.2%	AU$100.00	AU$80.00	AU$126.20	15
Jun ’24	AU$96.80	AU$89.53 -7.5%	7.4%	AU$100.00	AU$80.00	AU$119.54	15
May ’24	AU$100.44	AU$90.79 -9.6%	7.7%	AU$104.00	AU$80.00	AU$113.92	15
Apr ’24	AU$98.32	AU$91.45 -7.0%	7.4%	AU$104.00	AU$80.00	AU$120.34	15
Mar ’24	AU$99.05	AU$91.69 -7.4%	7.1%	AU$104.00	AU$83.00	AU$117.36	16
Feb ’24	AU$110.15	AU$93.81 -14.8%	7.5%	AU$105.00	AU$84.00	AU$114.10	16
Jan ’24	AU$102.60	AU$94.12 -8.3%	8.1%	AU$110.00	AU$84.00	AU$111.80	16
Dec ’23	AU$108.42	AU$94.12 -13.2%	8.1%	AU$110.00	AU$84.00	AU$104.19	16
Nov ’23	AU$106.05	AU$93.74 -11.6%	7.6%	AU$110.00	AU$85.00	AU$96.87	16
Oct ’23	AU$90.70	AU$91.40 +0.8%	9.3%	AU$110.00	AU$77.00	AU$99.97	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.