Commonwealth Bank of Australia

ASX:CBA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$259.3b

Commonwealth Bank of Australia Değerleme

CBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBA ( A$155.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$114.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarAU$9.48b
Piyasa DeğeriAU$259.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
NAB National Australia Bank
16.2x2.3%AU$114.7b
WBC Westpac Banking
16x-0.03%AU$111.8b
ANZ ANZ Group Holdings
13.1x3.3%AU$85.5b
BFL BSP Financial Group
8.2xn/aAU$3.2b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.3x4.4%AU$259.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBA Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBA'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA 27.3xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies167PE0612182430+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBA Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$155.08
AU$99.32
-36.0%
10.0%AU$115.00AU$80.00n/a12
Dec ’25AU$158.58
AU$98.50
-37.9%
9.4%AU$114.00AU$80.00n/a12
Nov ’25AU$142.09
AU$99.56
-29.9%
11.3%AU$124.50AU$80.00n/a13
Oct ’25AU$133.34
AU$99.41
-25.4%
10.3%AU$121.00AU$80.00n/a14
Sep ’25AU$139.50
AU$98.09
-29.7%
9.4%AU$121.00AU$80.00n/a15
Aug ’25AU$136.27
AU$95.09
-30.2%
9.9%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jul ’25AU$126.20
AU$93.33
-26.0%
10.1%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jun ’25AU$119.54
AU$93.20
-22.0%
10.0%AU$115.80AU$80.00n/a15
May ’25AU$113.92
AU$92.06
-19.2%
9.5%AU$110.30AU$80.00n/a15
Apr ’25AU$120.34
AU$91.84
-23.7%
9.4%AU$109.70AU$80.00n/a15
Mar ’25AU$117.36
AU$91.18
-22.3%
9.2%AU$109.70AU$80.00n/a15
Feb ’25AU$114.10
AU$90.61
-20.6%
9.6%AU$110.00AU$80.00n/a14
Jan ’25AU$111.80
AU$89.37
-20.1%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Dec ’24AU$104.19
AU$89.37
-14.2%
8.8%AU$105.00AU$80.00AU$158.5814
Nov ’24AU$96.87
AU$90.27
-6.8%
9.5%AU$105.00AU$80.00AU$142.0914
Oct ’24AU$99.97
AU$90.24
-9.7%
9.3%AU$105.00AU$80.00AU$133.3414
Sep ’24AU$101.35
AU$90.11
-11.1%
8.9%AU$105.00AU$80.00AU$139.5015
Aug ’24AU$105.85
AU$90.03
-14.9%
8.0%AU$102.00AU$80.00AU$136.2715
Jul ’24AU$100.27
AU$89.56
-10.7%
7.2%AU$100.00AU$80.00AU$126.2015
Jun ’24AU$96.80
AU$89.53
-7.5%
7.4%AU$100.00AU$80.00AU$119.5415
May ’24AU$100.44
AU$90.79
-9.6%
7.7%AU$104.00AU$80.00AU$113.9215
Apr ’24AU$98.32
AU$91.45
-7.0%
7.4%AU$104.00AU$80.00AU$120.3415
Mar ’24AU$99.05
AU$91.69
-7.4%
7.1%AU$104.00AU$83.00AU$117.3616
Feb ’24AU$110.15
AU$93.81
-14.8%
7.5%AU$105.00AU$84.00AU$114.1016
Jan ’24AU$102.60
AU$94.12
-8.3%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$111.8016
Dec ’23AU$108.42
AU$94.12
-13.2%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$104.1916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Commonwealth Bank of Australia 36 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited