National Australia Bank Limited

ASX:NAB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$120.5b

National Australia Bank Değerleme

NAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NAB ( A$39.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$42.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarAU$7.06b
Piyasa DeğeriAU$120.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
WBC Westpac Banking
16.5x0.1%AU$113.4b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.7b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.6x4.5%AU$261.5b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$2.9b
NAB National Australia Bank
17.1x2.3%AU$120.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAB Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAB'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAB 17.1xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies162PE0612182430+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAB Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$39.51
AU$33.52
-15.2%
10.7%AU$38.40AU$26.50n/a14
Nov ’25AU$38.21
AU$32.86
-14.0%
10.7%AU$38.00AU$26.50n/a14
Oct ’25AU$37.13
AU$32.98
-11.2%
10.2%AU$38.00AU$26.50n/a15
Sep ’25AU$38.17
AU$32.46
-15.0%
9.2%AU$36.00AU$26.50n/a15
Aug ’25AU$38.05
AU$31.98
-16.0%
8.9%AU$35.69AU$26.50n/a15
Jul ’25AU$36.07
AU$31.86
-11.7%
8.7%AU$35.69AU$26.50n/a15
Jun ’25AU$33.91
AU$31.80
-6.2%
8.8%AU$35.69AU$26.50n/a15
May ’25AU$33.79
AU$31.00
-8.3%
8.9%AU$34.30AU$25.75n/a14
Apr ’25AU$34.64
AU$30.97
-10.6%
9.1%AU$34.10AU$25.75n/a14
Mar ’25AU$34.04
AU$30.51
-10.4%
9.4%AU$34.10AU$25.75n/a14
Feb ’25AU$31.90
AU$29.36
-8.0%
7.7%AU$32.00AU$25.75n/a14
Jan ’25AU$30.70
AU$28.48
-7.2%
6.7%AU$31.50AU$25.75n/a14
Dec ’24AU$28.43
AU$28.42
-0.04%
6.9%AU$31.50AU$25.75n/a14
Nov ’24AU$28.16
AU$28.87
+2.5%
5.9%AU$31.50AU$26.00AU$38.2114
Oct ’24AU$29.07
AU$28.75
-1.1%
6.4%AU$31.50AU$25.00AU$37.1314
Sep ’24AU$28.90
AU$28.57
-1.2%
6.4%AU$31.50AU$25.00AU$38.1715
Aug ’24AU$28.58
AU$27.73
-3.0%
8.3%AU$31.50AU$23.00AU$38.0515
Jul ’24AU$26.37
AU$27.73
+5.2%
8.4%AU$31.50AU$23.00AU$36.0715
Jun ’24AU$26.04
AU$27.83
+6.9%
8.3%AU$31.50AU$23.00AU$33.9115
May ’24AU$29.19
AU$29.90
+2.4%
10.2%AU$35.00AU$23.00AU$33.7915
Apr ’24AU$27.72
AU$30.56
+10.2%
11.0%AU$35.42AU$23.00AU$34.6415
Mar ’24AU$29.38
AU$31.50
+7.2%
9.2%AU$35.42AU$23.00AU$34.0415
Feb ’24AU$31.73
AU$31.87
+0.4%
8.6%AU$35.60AU$24.00AU$31.9015
Jan ’24AU$30.06
AU$31.83
+5.9%
8.3%AU$35.41AU$24.00AU$30.7015
Dec ’23AU$31.68
AU$31.83
+0.5%
8.3%AU$35.41AU$24.00AU$28.4315
Nov ’23AU$32.70
AU$31.90
-2.4%
5.2%AU$34.81AU$29.00AU$28.1615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a