ANZ Group Holdings Limited

ASX:ANZ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$95.7b

ANZ Group Holdings Değerleme

ANZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANZ ( A$32.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$40.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ANZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarAU$6.54b
Piyasa DeğeriAU$95.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
WBC Westpac Banking
16.5x0.1%AU$115.2b
NAB National Australia Bank
17.1x2.3%AU$121.1b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.6x4.5%AU$261.3b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANZ'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ANZ 14.7xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies163PE0612182430+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$32.25
AU$29.46
-8.6%
9.6%AU$34.00AU$25.25n/a14
Nov ’25AU$31.07
AU$28.57
-8.0%
10.6%AU$33.20AU$22.00n/a14
Oct ’25AU$30.15
AU$28.56
-5.3%
10.2%AU$32.70AU$22.00n/a15
Sep ’25AU$30.40
AU$28.48
-6.3%
10.4%AU$32.70AU$22.00n/a15
Aug ’25AU$29.24
AU$28.21
-3.5%
9.9%AU$32.10AU$22.00n/a15
Jul ’25AU$28.45
AU$28.04
-1.4%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.25
AU$28.04
-0.7%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.08
AU$27.71
-1.3%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.40
AU$27.71
-5.7%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.75
AU$26.90
-6.4%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.92
AU$26.12
-3.0%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.92
AU$25.60
-1.2%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.43
AU$25.56
+4.6%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.87
AU$26.14
+5.1%
8.0%AU$31.00AU$21.50AU$31.0714
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50AU$30.1514
Sep ’24AU$25.17
AU$26.24
+4.2%
8.4%AU$31.00AU$21.50AU$30.4015
Aug ’24AU$25.88
AU$25.47
-1.6%
11.3%AU$31.00AU$18.60AU$29.2415
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60AU$28.4515
Jun ’24AU$22.73
AU$25.39
+11.7%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.2515
May ’24AU$24.52
AU$25.66
+4.7%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0816
Apr ’24AU$22.93
AU$25.92
+13.0%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.4016
Mar ’24AU$24.37
AU$26.45
+8.5%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.7516
Feb ’24AU$25.28
AU$26.13
+3.4%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9216
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.9215
Dec ’23AU$24.95
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4316
Nov ’23AU$25.96
AU$26.39
+1.7%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a