Westpac Banking Corporation

ASX:WBC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$111.0b

Westpac Banking Değerleme

WBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WBC ( A$32.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$34.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarAU$6.99b
Piyasa DeğeriAU$110.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
NAB National Australia Bank
16.2x2.3%AU$113.8b
ANZ ANZ Group Holdings
13x3.3%AU$84.8b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.1x4.4%AU$256.2b
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.1b
WBC Westpac Banking
15.9x-0.03%AU$111.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WBC'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBC 15.9xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies166PE0612182430+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WBC Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WBC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$32.41
AU$28.32
-12.6%
13.1%AU$37.00AU$20.00n/a13
Dec ’25AU$33.36
AU$27.80
-16.7%
11.0%AU$33.00AU$20.00n/a14
Nov ’25AU$32.10
AU$27.04
-15.8%
11.1%AU$33.00AU$20.00n/a14
Oct ’25AU$31.19
AU$26.89
-13.8%
10.8%AU$33.00AU$20.00n/a15
Sep ’25AU$31.24
AU$26.44
-15.4%
9.0%AU$30.40AU$20.00n/a15
Aug ’25AU$29.71
AU$25.05
-15.7%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$27.21
AU$24.98
-8.2%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$25.98
AU$24.90
-4.2%
8.4%AU$28.25AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.79
AU$23.86
-7.5%
10.5%AU$28.00AU$18.50n/a14
Apr ’25AU$26.10
AU$23.74
-9.1%
10.8%AU$28.00AU$18.50n/a14
Mar ’25AU$26.41
AU$23.22
-12.1%
11.4%AU$28.00AU$17.50n/a14
Feb ’25AU$23.77
AU$22.07
-7.2%
10.9%AU$28.00AU$17.50n/a14
Jan ’25AU$22.90
AU$21.53
-6.0%
10.5%AU$28.00AU$17.50AU$32.3214
Dec ’24AU$21.27
AU$21.79
+2.4%
11.0%AU$28.00AU$17.50AU$33.3615
Nov ’24AU$20.74
AU$21.52
+3.8%
11.4%AU$28.00AU$17.50AU$32.1015
Oct ’24AU$21.15
AU$21.52
+1.7%
11.9%AU$28.00AU$17.50AU$31.1915
Sep ’24AU$21.79
AU$21.92
+0.6%
11.0%AU$28.00AU$17.50AU$31.2416
Aug ’24AU$22.43
AU$22.30
-0.6%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$29.7116
Jul ’24AU$21.34
AU$22.32
+4.6%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$27.2116
Jun ’24AU$20.60
AU$22.50
+9.2%
10.2%AU$28.00AU$19.00AU$25.9816
May ’24AU$22.56
AU$23.63
+4.8%
10.8%AU$29.00AU$19.00AU$25.7916
Apr ’24AU$21.66
AU$24.08
+11.2%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.1016
Mar ’24AU$22.07
AU$24.59
+11.4%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.4116
Feb ’24AU$23.60
AU$24.72
+4.7%
12.7%AU$30.00AU$19.00AU$23.7716
Jan ’24AU$23.35
AU$24.95
+6.9%
13.6%AU$30.00AU$19.00AU$22.9016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 01:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Westpac Banking Corporation 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited