National Australia Bank Limited

CHIA:NAB Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$116.1b

National Australia Bank Değerleme

NAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NAB ( A$37.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$41.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarAU$7.06b
Piyasa DeğeriAU$116.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
WBC Westpac Banking
16.1x-0.03%AU$112.3b
ANZ ANZ Group Holdings
13.1x3.3%AU$85.7b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.5x4.4%AU$260.9b
BFL BSP Financial Group
8.5xn/aAU$3.3b
NAB National Australia Bank
16.4x2.3%AU$116.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAB Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAB'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAB 16.4xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies176PE0612182430+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAB Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$37.77
AU$33.53
-11.2%
11.5%AU$38.40AU$26.50n/a13
Dec ’25AU$39.18
AU$33.52
-14.5%
10.7%AU$38.40AU$26.50n/a14
Nov ’25AU$38.24
AU$32.86
-14.1%
10.7%AU$38.00AU$26.50n/a14
Oct ’25AU$37.00
AU$32.98
-10.9%
10.2%AU$38.00AU$26.50n/a15
Sep ’25AU$38.17
AU$32.46
-15.0%
9.2%AU$36.00AU$26.50n/a15
Aug ’25AU$38.11
AU$31.98
-16.1%
8.9%AU$35.69AU$26.50n/a15
Jul ’25AU$36.15
AU$31.86
-11.9%
8.7%AU$35.69AU$26.50n/a15
Jun ’25AU$33.78
AU$31.80
-5.9%
8.8%AU$35.69AU$26.50n/a15
May ’25AU$33.84
AU$31.00
-8.4%
8.9%AU$34.30AU$25.75n/a14
Apr ’25AU$34.65
AU$30.97
-10.6%
9.1%AU$34.10AU$25.75n/a14
Mar ’25AU$34.02
AU$30.51
-10.3%
9.4%AU$34.10AU$25.75n/a14
Feb ’25AU$31.88
AU$29.36
-7.9%
7.7%AU$32.00AU$25.75n/a14
Jan ’25AU$30.64
AU$28.48
-7.0%
6.7%AU$31.50AU$25.75AU$37.1014
Dec ’24AU$28.47
AU$28.42
-0.2%
6.9%AU$31.50AU$25.75AU$39.1814
Nov ’24AU$28.06
AU$28.87
+2.9%
5.9%AU$31.50AU$26.00AU$38.2414
Oct ’24AU$29.02
AU$28.75
-0.9%
6.4%AU$31.50AU$25.00AU$37.0014
Sep ’24AU$28.84
AU$28.57
-1.0%
6.4%AU$31.50AU$25.00AU$38.1715
Aug ’24AU$28.56
AU$27.73
-2.9%
8.3%AU$31.50AU$23.00AU$38.1115
Jul ’24AU$26.39
AU$27.73
+5.1%
8.4%AU$31.50AU$23.00AU$36.1515
Jun ’24AU$26.04
AU$27.83
+6.9%
8.3%AU$31.50AU$23.00AU$33.7815
May ’24AU$29.18
AU$29.90
+2.5%
10.2%AU$35.00AU$23.00AU$33.8415
Apr ’24AU$27.68
AU$30.56
+10.4%
11.0%AU$35.42AU$23.00AU$34.6515
Mar ’24AU$29.47
AU$31.50
+6.9%
9.2%AU$35.42AU$23.00AU$34.0215
Feb ’24AU$31.73
AU$31.87
+0.4%
8.6%AU$35.60AU$24.00AU$31.8815
Jan ’24AU$30.10
AU$31.83
+5.7%
8.3%AU$35.41AU$24.00AU$30.6415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Australia Bank Limited 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited