MyState Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MYS ( A$4.04 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.75 )

MYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MYS ( A$4.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MYS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MYS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MYS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MYS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.7x
Kazançlar	AU$35.29m
Piyasa Değeri	AU$449.32m

MYS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
ABA Auswide Bank	20.7x	26.6%	AU$227.9m
BOQ Bank of Queensland	15.9x	10.8%	AU$4.5b
BEN Bendigo and Adelaide Bank	13.7x	2.4%	AU$7.6b
KSL Kina Securities	7.8x	19.3%	AU$303.8m
MYS MyState	12.7x	11.9%	AU$449.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MYS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MYS'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MYS Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.7x
Adil PE Oran	13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MYS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$4.04	AU$4.77 +18.1%	0.6%	AU$4.80	AU$4.74	n/a	2
Nov ’25	AU$3.77	AU$4.56 +20.8%	5.4%	AU$4.80	AU$4.31	n/a	2
Oct ’25	AU$3.60	AU$4.56 +26.7%	5.4%	AU$4.80	AU$4.31	n/a	2
Sep ’25	AU$3.83	AU$4.56 +18.9%	5.4%	AU$4.80	AU$4.31	n/a	2
Aug ’25	AU$3.90	AU$4.50 +15.4%	6.7%	AU$4.80	AU$4.20	n/a	2
Jul ’25	AU$3.76	AU$4.39 +16.9%	9.3%	AU$4.80	AU$3.98	n/a	2
Jun ’25	AU$3.58	AU$4.39 +22.6%	9.3%	AU$4.80	AU$3.98	n/a	2
May ’25	AU$3.50	AU$4.38 +25.0%	9.7%	AU$4.80	AU$3.95	n/a	2
Apr ’25	AU$3.65	AU$4.38 +19.9%	9.7%	AU$4.80	AU$3.95	n/a	2
Mar ’25	AU$3.31	AU$4.38 +32.2%	9.7%	AU$4.80	AU$3.95	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.83

-1.9%

31.9%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

-10.0%