Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Kina Securities Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KSL ( A$1.02 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.1 )

KSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSL ( A$1.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KSL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KSL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	K1.09b

KSL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.1x
BFL BSP Financial Group	8.2x	n/a	AU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings	26.5x	26.5%	AU$1.9b
MYS MyState	11.5x	7.6%	AU$396.1m
ABA Auswide Bank	18.3x	26.6%	AU$205.2m
KSL Kina Securities	10.8x	18.6%	AU$401.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (16.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KSL'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KSL Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Global Banks sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.8x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.02	AU$1.26 +24.2%	1.6%	AU$1.28	AU$1.24	n/a	2
Sep ’25	AU$1.03	AU$1.26 +23.0%	1.6%	AU$1.28	AU$1.24	n/a	2
Aug ’25	AU$1.05	AU$1.22 +16.0%	1.3%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Jul ’25	AU$0.92	AU$1.20 +30.8%	2.2%	AU$1.22	AU$1.17	n/a	2
Jun ’25	AU$0.94	AU$1.21 +28.5%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
May ’25	AU$0.91	AU$1.21 +33.4%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Apr ’25	AU$0.89	AU$1.21 +36.4%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Mar ’25	AU$0.91	AU$1.44 +58.1%	14.0%	AU$1.64	AU$1.24	n/a	2
Feb ’25	AU$0.85	AU$1.38 +62.8%	17.7%	AU$1.63	AU$1.14	n/a	2
Jan ’25	AU$0.80	AU$1.34 +68.1%	22.3%	AU$1.64	AU$1.04	n/a	2
Dec ’24	AU$0.76	AU$1.32 +73.8%	21.1%	AU$1.71	AU$1.09	n/a	3
Nov ’24	AU$0.76	AU$1.32 +73.8%	21.1%	AU$1.71	AU$1.09	n/a	3
Oct ’24	AU$0.79	AU$1.33 +69.4%	20.9%	AU$1.72	AU$1.10	AU$1.01	3
Sep ’24	AU$0.83	AU$1.13 +35.2%	3.2%	AU$1.16	AU$1.09	AU$1.03	2
Aug ’24	AU$0.80	AU$1.10 +38.0%	2.2%	AU$1.13	AU$1.08	AU$1.05	2
Jul ’24	AU$0.74	AU$1.07 +44.9%	6.1%	AU$1.14	AU$1.01	AU$0.92	2
Jun ’24	AU$0.76	AU$1.07 +42.0%	6.1%	AU$1.14	AU$1.01	AU$0.94	2
Mar ’24	AU$0.82	AU$1.10 +33.7%	6.4%	AU$1.17	AU$1.03	AU$0.91	2
Feb ’24	AU$0.77	AU$1.12 +45.0%	0.8%	AU$1.12	AU$1.11	AU$0.85	2
Jan ’24	AU$0.78	AU$1.20 +54.6%	2.8%	AU$1.23	AU$1.16	AU$0.80	2
Dec ’23	AU$0.86	AU$1.18 +37.7%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.76	2
Nov ’23	AU$0.86	AU$1.18 +36.9%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.76	2
Oct ’23	AU$0.85	AU$1.18 +39.3%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.79	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.