Judo Capital Holdings Limited

ASX:JDO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.2b

Judo Capital Holdings Değerleme

JDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JDO ( A$1.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

JDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarAU$69.90m
Piyasa DeğeriAU$2.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
KSL Kina Securities
7.7x19.3%AU$302.3m
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.9b
NAB National Australia Bank
17.1x2.3%AU$121.1b
JDO Judo Capital Holdings
31.7x26.3%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDO Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDO'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JDO 31.7xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies164PE0612182430+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDO Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.99
AU$1.73
-12.7%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Nov ’25AU$1.90
AU$1.73
-8.6%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Oct ’25AU$1.69
AU$1.65
-2.4%
18.1%AU$2.30AU$1.20n/a10
Sep ’25AU$1.65
AU$1.63
-1.1%
17.8%AU$2.30AU$1.20n/a11
Aug ’25AU$1.43
AU$1.46
+2.4%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jul ’25AU$1.25
AU$1.44
+15.1%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.3%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87n/a9
Jan ’25AU$1.00
AU$1.27
+27.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Dec ’24AU$0.86
AU$1.27
+47.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+49.6%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.908
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.697
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.657
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30AU$1.437
Jul ’24AU$1.19
AU$1.73
+46.1%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.258
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.3%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.288
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.9%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.23
AU$1.84
+49.9%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.338
Mar ’24AU$1.42
AU$1.77
+24.7%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.36
AU$1.79
+31.4%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Jan ’24AU$1.33
AU$1.78
+34.2%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$1.007
Dec ’23AU$1.38
AU$1.78
+28.9%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.867
Nov ’23AU$1.24
AU$1.78
+44.0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.857

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a