Bank of Queensland Limited

ASX:BOQ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.2b

Bank of Queensland Değerleme

BOQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.46
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BOQ ( A$6.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BOQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarAU$284.00m
Piyasa DeğeriAU$4.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
BEN Bendigo and Adelaide Bank
12x3.5%AU$5.7b
MYS MyState
11.8x18.3%AU$395.0m
BFL BSP Financial Group
8.3xn/aAU$3.5b
JDO Judo Capital Holdings
31.6x29.6%AU$2.1b
BOQ Bank of Queensland
14.9x10.7%AU$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOQ'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOQ 14.9xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies197PE0612182430+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOQ Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.42
AU$6.18
-3.7%
10.7%AU$7.50AU$5.00n/a12
Mar ’26AU$6.70
AU$6.17
-7.9%
10.5%AU$7.50AU$5.00n/a12
Feb ’26AU$6.97
AU$6.00
-14.0%
14.2%AU$7.50AU$4.00n/a13
Jan ’26AU$6.70
AU$5.95
-11.3%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a13
Dec ’25AU$6.90
AU$5.85
-15.2%
14.4%AU$7.50AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$6.45
AU$5.92
-8.3%
14.3%AU$7.50AU$4.00n/a14
Oct ’25AU$6.17
AU$5.46
-11.5%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Sep ’25AU$6.32
AU$5.46
-13.6%
16.3%AU$7.50AU$4.00n/a15
Aug ’25AU$6.30
AU$5.38
-14.5%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jul ’25AU$5.92
AU$5.38
-9.1%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jun ’25AU$5.75
AU$5.38
-6.4%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
May ’25AU$6.09
AU$5.38
-11.6%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Apr ’25AU$6.32
AU$5.24
-17.0%
16.4%AU$8.00AU$4.00n/a14
Mar ’25AU$5.90
AU$5.24
-11.2%
16.4%AU$8.00AU$4.00AU$6.7014
Feb ’25AU$5.93
AU$5.22
-12.0%
16.3%AU$8.00AU$4.00AU$6.9714
Jan ’25AU$6.08
AU$5.21
-14.3%
16.1%AU$8.00AU$4.00AU$6.7014
Dec ’24AU$5.56
AU$5.51
-1.0%
24.2%AU$9.47AU$4.00AU$6.9015
Nov ’24AU$5.15
AU$5.52
+7.3%
24.1%AU$9.47AU$4.00AU$6.4515
Oct ’24AU$5.74
AU$5.98
+4.1%
21.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.1715
Sep ’24AU$5.75
AU$6.08
+5.7%
20.3%AU$9.47AU$4.80AU$6.3215
Aug ’24AU$6.05
AU$6.13
+1.3%
19.6%AU$9.47AU$5.00AU$6.3015
Jul ’24AU$5.49
AU$6.19
+12.8%
18.8%AU$9.47AU$5.00AU$5.9216
Jun ’24AU$5.47
AU$6.28
+14.8%
17.7%AU$9.47AU$5.40AU$5.7516
May ’24AU$5.92
AU$6.54
+10.4%
15.8%AU$9.47AU$5.40AU$6.0916
Apr ’24AU$6.49
AU$7.47
+15.1%
17.3%AU$11.00AU$5.40AU$6.3215
Mar ’24AU$6.90
AU$7.72
+11.9%
15.0%AU$11.00AU$5.40AU$5.9015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$6.18
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 10:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of Queensland Limited 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited