Bendigo and Adelaide Bank Değerleme
BENPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BENPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BENPH ( A$105.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$132.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BENPH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BENPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BENPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BENPH'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.1x |
| Kazançlar | AU$530.30m |
| Piyasa Değeri | AU$6.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 4.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BENPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
BOQ Bank of Queensland | 15.9x | 10.8% | AU$4.5b |
MYS MyState | 12.8x | 11.9% | AU$450.4m |
ABA Auswide Bank | 20.7x | 26.6% | AU$232.1m |
BFL BSP Financial Group | 8x | n/a | AU$3.0b |
BENPH Bendigo and Adelaide Bank | 13.1x | 2.8% | AU$6.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BENPH Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BENPH'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BENPH Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BENPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.1x |
| Adil PE Oran | 12x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BENPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ANZ Group Holdings
AU$94.6b
Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.
ANZ
AU$31.30
7D
-3.2%
1Y
28.5%
Fremantle Community Financial Services
AU$294.7k
Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.
FCF
AU$0.40
7D
0%
1Y
n/a
East Gosford & Districts Financial Services
AU$402.9k
Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.
EGF
AU$0.41
7D
0%
1Y
-10.0%