Auswide Bank Değerleme
ABA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ABA ( A$4.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ABA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ABA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ABA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.5x |
| Kazançlar | AU$11.23m |
| Piyasa Değeri | AU$230.51m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ABA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.5x | ||
MYS MyState | 12.6x | 11.9% | AU$446.0m |
BOQ Bank of Queensland | 15.8x | 10.8% | AU$4.5b |
BEN Bendigo and Adelaide Bank | 13.9x | 2.4% | AU$7.6b |
KSL Kina Securities | 7.7x | 19.3% | AU$302.3m |
ABA Auswide Bank | 20.5x | 26.6% | AU$230.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ABA Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ABA'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 18 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 18 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ABA Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, Australian Banks sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ABA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.5x |
| Adil PE Oran | 16.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fremantle Community Financial Services
AU$294.7k
Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.
FCF
AU$0.40
7D
0%
1Y
n/a
East Gosford & Districts Financial Services
AU$402.9k
Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.
EGF
AU$0.41
7D
0%
1Y
n/a
Sunshine Coast Community Financial Services
AU$1.3m
Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.
SSC
AU$0.77
7D
0%
1Y
n/a