A.P. Møller - Mærsk A/S

WBAG:MRSK Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.7b

A.P. Møller - Mærsk Değerleme

MRSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRSK ( €1609 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1157.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRSK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUS$3.59b
Piyasa DeğeriUS$25.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.6x4.5%CHF 24.8b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.3x-29.4%HK$230.2b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.5x-19.3%NT$508.9b
MRSK A.P. Møller - Mærsk
7.4x-71.4%€184.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRSK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRSK'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRSK 7.4xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRSK Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran5.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1,609.00
€1,676.04
+4.2%
19.0%€2,166.78€1,223.18n/a18
Nov ’25€1,508.50
€1,610.73
+6.8%
18.6%€2,082.17€1,175.42n/a18
Oct ’25€1,437.00
€1,620.36
+12.8%
20.1%€2,064.64€1,144.55n/a17
Sep ’25€1,348.50
€1,668.48
+23.7%
17.3%€2,067.84€1,232.01n/a17
Aug ’25€1,500.00
€1,720.74
+14.7%
20.3%€2,289.55€1,216.73n/a18
Jul ’25€1,720.00
€1,633.88
-5.0%
22.3%€2,300.92€1,096.55n/a18
Jun ’25€1,693.50
€1,557.32
-8.0%
21.5%€2,239.25€1,085.36n/a18
May ’25€1,369.00
€1,510.61
+10.3%
22.2%€2,376.67€1,106.12n/a17
Apr ’25€1,211.00
€1,612.61
+33.2%
24.6%€2,347.20€1,096.82n/a18
Mar ’25€1,292.50
€1,647.23
+27.4%
24.2%€2,342.88€1,094.80n/a18
Feb ’25€1,676.50
€1,758.34
+4.9%
23.8%€2,329.77€1,098.85n/a17
Jan ’25€1,625.00
€1,623.25
-0.1%
30.3%€2,672.80€1,088.10n/a17
Dec ’24€1,470.00
€1,645.24
+11.9%
29.6%€2,695.69€1,118.99n/a17
Nov ’24€1,591.50
€1,787.14
+12.3%
26.4%€2,738.44€1,246.58€1,508.5017
Oct ’24€1,710.00
€1,859.02
+8.7%
26.0%€2,797.49€1,263.45€1,437.0016
Sep ’24€1,706.50
€1,903.47
+11.5%
25.6%€2,745.44€1,295.91€1,348.5016
Aug ’24€1,875.00
€1,925.39
+2.7%
24.9%€2,751.83€1,271.75€1,500.0016
Jul ’24€1,612.00
€1,917.71
+19.0%
28.9%€3,175.85€1,214.72€1,720.0016
Jun ’24€1,603.00
€1,961.99
+22.4%
29.9%€3,268.57€1,236.05€1,693.5015
May ’24€1,637.00
€1,973.47
+20.6%
29.4%€2,821.89€1,151.41€1,369.0016
Apr ’24€1,681.00
€2,119.93
+26.1%
33.4%€3,201.62€1,169.68€1,211.0015
Mar ’24€2,270.00
€2,320.69
+2.2%
33.4%€3,877.22€1,407.53€1,292.5015
Feb ’24€1,996.00
€2,485.86
+24.5%
33.9%€3,741.18€1,358.15€1,676.5015
Jan ’24€2,158.00
€2,550.46
+18.2%
33.5%€3,723.01€1,405.59€1,625.0016
Dec ’23€2,055.00
€2,504.48
+21.9%
33.0%€3,752.47€1,360.66€1,470.0016
Nov ’23€2,168.00
€2,762.99
+27.4%
27.9%€3,777.18€1,449.75€1,591.5016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y