Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

TWSE:2603 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$515.3b

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Değerleme

2603 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2603 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2603 ( NT$239 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$278.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2603 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2603 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2603 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2603 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2603'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2603'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.6x
KazançlarNT$112.05b
Piyasa DeğeriNT$515.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2603'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2603 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
2615 Wan Hai Lines
8.7x-34.3%NT$268.8b
2609 Yang Ming Marine Transport
5.5x-21.1%NT$276.9b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
9.4x-5.7%NT$59.6b
2606 U-Ming Marine Transport
11.1x-1.3%NT$51.7b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.6x-19.3%NT$515.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2603, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2603'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2603 4.6xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2603 Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, TW Shipping sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2603 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2603 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.6x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2603 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 9.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2603 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$239.00
NT$217.63
-8.9%
25.5%NT$320.00NT$136.00n/a8
Nov ’25NT$213.00
NT$207.63
-2.5%
24.3%NT$315.00NT$136.00n/a8
Oct ’25NT$204.50
NT$211.38
+3.4%
23.7%NT$315.00NT$136.00n/a8
Sep ’25NT$188.00
NT$224.00
+19.1%
24.1%NT$300.00NT$136.00n/a9
Aug ’25NT$175.00
NT$222.33
+27.0%
24.0%NT$300.00NT$136.00n/a9
Jul ’25NT$192.00
NT$241.56
+25.8%
15.7%NT$300.00NT$180.00n/a9
Jun ’25NT$210.50
NT$238.22
+13.2%
17.7%NT$300.00NT$175.00n/a9
May ’25NT$189.50
NT$181.67
-4.1%
16.6%NT$230.00NT$135.00n/a9
Apr ’25NT$167.50
NT$180.11
+7.5%
15.8%NT$225.00NT$135.00n/a9
Mar ’25NT$165.00
NT$171.38
+3.9%
19.0%NT$225.00NT$125.00n/a8
Feb ’25NT$157.00
NT$163.29
+4.0%
20.0%NT$220.00NT$125.00n/a7
Jan ’25NT$143.50
NT$146.29
+1.9%
18.2%NT$200.00NT$115.00n/a7
Dec ’24NT$114.50
NT$129.43
+13.0%
13.2%NT$166.00NT$115.00n/a7
Nov ’24NT$109.00
NT$128.14
+17.6%
13.4%NT$166.00NT$115.00NT$213.007
Oct ’24NT$116.00
NT$139.43
+20.2%
23.6%NT$190.00NT$98.00NT$204.507
Sep ’24NT$105.50
NT$148.29
+40.6%
19.3%NT$190.00NT$115.00NT$188.007
Aug ’24NT$105.50
NT$152.14
+44.2%
18.8%NT$190.00NT$105.00NT$175.007
Jul ’24NT$93.50
NT$149.57
+60.0%
20.6%NT$190.00NT$105.00NT$192.007
Jun ’24NT$153.50
NT$156.63
+2.0%
21.3%NT$200.00NT$105.00NT$210.508
May ’24NT$161.50
NT$160.38
-0.7%
20.2%NT$200.00NT$115.00NT$189.508
Apr ’24NT$158.50
NT$151.38
-4.5%
19.7%NT$200.00NT$115.00NT$167.508
Mar ’24NT$156.00
NT$164.39
+5.4%
25.2%NT$262.50NT$117.00NT$165.009
Feb ’24NT$152.00
NT$164.39
+8.2%
25.2%NT$262.50NT$117.00NT$157.009
Jan ’24NT$163.00
NT$160.50
-1.5%
25.5%NT$262.50NT$117.00NT$143.509
Dec ’23NT$162.00
NT$160.50
-0.9%
25.5%NT$262.50NT$117.00NT$114.509
Nov ’23NT$135.00
NT$167.06
+23.7%
23.6%NT$262.50NT$117.00NT$109.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y