Wan Hai Lines Ltd.

TWSE:2615 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$240.5b

Wan Hai Lines Değerleme

2615 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2615 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2615 ( NT$85.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$9.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2615 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2615 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2615 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK12.3x
PEG Oranı4.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2615'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2615 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
2609 Yang Ming Marine Transport
9.4x15.4%NT$231.9b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
6.1x-1.2%NT$442.7b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
10.7x6.8%NT$54.8b
2606 U-Ming Marine Transport
12.2x8.9%NT$47.1b
2615 Wan Hai Lines
16.2x3.6%NT$240.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2615 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2615'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2615 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, TW Shipping sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2615 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2615 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2615 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2615 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$85.70
NT$71.33
-16.8%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Oct ’25NT$99.20
NT$71.33
-28.1%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Sep ’25NT$82.90
NT$71.33
-14.0%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Aug ’25NT$79.70
NT$71.33
-10.5%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Jul ’25NT$86.00
NT$85.25
-0.9%
29.3%NT$111.00NT$44.00n/a4
Jun ’25NT$79.70
NT$81.00
+1.6%
26.5%NT$96.00NT$44.00n/a4
Nov ’24NT$46.40
NT$53.50
+15.3%
23.4%NT$66.00NT$41.00NT$85.702
Oct ’24NT$48.30
NT$53.50
+10.8%
23.4%NT$66.00NT$41.00NT$99.202
Sep ’24NT$44.90
NT$53.50
+19.2%
23.4%NT$66.00NT$41.00NT$82.902
Aug ’24NT$51.10
NT$54.50
+6.7%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
Jul ’24NT$59.00
NT$54.50
-7.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$86.002
Jun ’24NT$57.10
NT$54.50
-4.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
May ’24NT$65.00
NT$58.00
-10.8%
13.8%NT$66.00NT$50.00NT$50.702
Apr ’24NT$68.50
NT$61.00
-10.9%
18.0%NT$72.00NT$50.00NT$44.552
Mar ’24NT$78.60
NT$62.50
-20.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.902
Feb ’24NT$76.70
NT$62.50
-18.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.652
Jan ’24NT$80.10
NT$95.58
+19.3%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$55.003
Dec ’23NT$75.30
NT$95.58
+26.9%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$48.653
Nov ’23NT$66.00
NT$96.58
+46.3%
48.2%NT$161.74NT$56.00NT$46.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y