Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

WBAG:HLAG Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.4b

Hapag-Lloyd Değerleme

HLAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLAG ( €161.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €185.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLAG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

HLAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HLAG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK23.9x
PEG Oranı5.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
21.7x-40.2%DKK 154.6b
KNIN Kuehne + Nagel International
22.4x4.3%CHF 25.7b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.2x-39.8%HK$235.8b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
6.1x-1.2%NT$442.7b
HLAG Hapag-Lloyd
37.2x6.6%€28.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLAG Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLAG'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLAG Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.2x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€161.60
€123.92
-23.3%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€159.80
€119.83
-25.0%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€146.70
€121.17
-17.4%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€160.40
€123.36
-23.1%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€173.00
€123.18
-28.8%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€174.30
€121.82
-30.1%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€169.80
€103.36
-39.1%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€138.50
€101.08
-27.0%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€135.00
€103.42
-23.4%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€140.10
€103.00
-26.5%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Jan ’25€135.30
€98.92
-26.9%
22.7%€130.00€64.00n/a12
Dec ’24€114.50
€109.91
-4.0%
21.1%€145.00€65.00n/a11
Nov ’24€135.80
€136.36
+0.4%
35.1%€240.00€79.00€161.6011
Oct ’24€171.70
€147.27
-14.2%
28.4%€240.00€79.00€159.8011
Sep ’24€184.90
€152.56
-17.5%
29.7%€240.00€87.00€146.709
Aug ’24€208.20
€150.56
-27.7%
30.8%€240.00€88.00€160.409
Jul ’24€186.50
€160.50
-13.9%
28.4%€240.00€88.00€173.0010
Jun ’24€182.90
€156.22
-14.6%
29.4%€240.00€89.00€174.309
May ’24€297.80
€171.78
-42.3%
18.1%€240.00€130.00€169.809
Apr ’24€301.60
€171.78
-43.0%
18.1%€240.00€130.00€138.509
Mar ’24€271.40
€168.00
-38.1%
19.4%€240.00€130.00€135.009
Feb ’24€206.20
€180.78
-12.3%
26.1%€280.00€130.00€140.109
Jan ’24€178.40
€181.22
+1.6%
25.8%€280.00€130.00€135.309
Dec ’23€198.00
€188.78
-4.7%
27.7%€280.00€130.00€114.509
Nov ’23€190.80
€203.11
+6.5%
31.5%€320.00€130.00€135.809

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin