Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

TSE:9101 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.2t

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Değerleme

9101 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9101 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9101 ( ¥4975 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4997.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9101 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

9101 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9101 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9101 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9101'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9101'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarJP¥381.11b
Piyasa DeğeriJP¥2.21t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9101'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9101 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.5x-19.1%JP¥2.0t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-29.3%JP¥1.4t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.5xn/aJP¥128.2b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.1xn/aJP¥98.0b
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.8x-21.7%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9101, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (6.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9101'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9101 5.8xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9101 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, JP Shipping sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9101 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9101 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9101 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9101 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,975.00
JP¥5,222.22
+5.0%
19.2%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Nov ’25JP¥5,066.00
JP¥5,222.22
+3.1%
19.2%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Oct ’25JP¥5,314.00
JP¥5,092.22
-4.2%
20.1%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Sep ’25JP¥5,273.00
JP¥5,028.75
-4.6%
21.6%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Aug ’25JP¥4,815.00
JP¥5,153.75
+7.0%
21.5%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Jul ’25JP¥4,833.00
JP¥4,918.57
+1.8%
19.2%JP¥6,500.00JP¥3,200.00n/a7
Jun ’25JP¥4,985.00
JP¥4,747.14
-4.8%
18.3%JP¥6,500.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,324.00
JP¥4,232.86
-2.1%
29.8%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a7
Apr ’25JP¥4,047.00
JP¥4,061.25
+0.4%
29.5%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a8
Mar ’25JP¥4,793.00
JP¥3,886.25
-18.9%
35.7%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Feb ’25JP¥5,100.00
JP¥3,711.25
-27.2%
34.6%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,371.00
JP¥3,480.00
-20.4%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥3,992.00
JP¥3,480.00
-12.8%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,813.00
JP¥3,421.11
-10.3%
30.9%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,066.009
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥3,337.78
-14.1%
30.8%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,314.009
Sep ’24JP¥3,958.00
JP¥3,204.44
-19.0%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,273.009
Aug ’24JP¥3,498.00
JP¥3,076.67
-12.0%
28.1%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,815.009
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥3,121.11
-2.2%
28.8%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,833.009
Jun ’24JP¥3,007.00
JP¥3,098.89
+3.1%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,985.009
May ’24JP¥3,116.00
JP¥3,082.22
-1.1%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,324.009
Apr ’24JP¥3,089.00
JP¥3,082.22
-0.2%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,047.009
Mar ’24JP¥3,473.00
JP¥3,031.25
-12.7%
30.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,793.008
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,025.00
-4.7%
31.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,100.008
Jan ’24JP¥3,110.00
JP¥3,700.33
+19.0%
36.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥4,371.0010
Dec ’23JP¥3,077.00
JP¥3,670.33
+19.3%
37.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,992.0010
Nov ’23JP¥2,654.00
JP¥3,863.67
+45.6%
33.2%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,813.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y