Dell Technologies Inc.

WBAG:DELL Stok Raporu

Piyasa değeri: €94.1b

Dell Technologies Değerleme

DELL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DELL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DELL ( €116.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €146.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DELL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DELL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DELL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DELL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DELL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DELL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUS$4.10b
Piyasa DeğeriUS$99.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DELL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DELL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
1810 Xiaomi
33.4x19.8%HK$705.0b
A005930 Samsung Electronics
11.8x12.0%₩375.1t
2382 Quanta Computer
20.6x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12x2.0%US$37.7b
DELL Dell Technologies
24.3x14.9%€99.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DELL Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DELL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DELL 24.3xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DELL Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DELL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DELL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DELL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DELL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€116.58
€140.94
+20.9%
15.0%€208.03€108.74n/a24
Nov ’25€120.24
€133.24
+10.8%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25€102.76
€129.65
+26.2%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25€101.76
€135.75
+33.4%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25€102.68
€146.54
+42.7%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25€131.64
€144.87
+10.0%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25€121.90
€144.82
+18.8%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25€116.62
€117.43
+0.7%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25€103.30
€111.75
+8.2%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25€109.55
€105.98
-3.3%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25€78.02
€73.91
-5.3%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25€69.04
€71.11
+3.0%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24€66.58
€70.59
+6.0%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Nov ’24€64.38
€66.80
+3.8%
15.9%€84.03€43.43€120.2419
Oct ’24€65.56
€65.00
-0.9%
14.3%€75.74€43.55€102.7619
Sep ’24€64.24
€59.28
-7.7%
12.9%€69.62€42.70€101.7620
Aug ’24€48.62
€49.36
+1.5%
9.9%€55.62€41.03€102.6820
Jul ’24€49.51
€47.68
-3.7%
9.6%€54.98€41.24€131.6419
Jun ’24€42.31
€45.21
+6.9%
10.8%€55.76€37.18€121.9018
May ’24€38.47
€43.49
+13.0%
8.9%€50.13€36.46€116.6217
Apr ’24€36.99
€42.71
+15.5%
10.3%€51.30€34.51€103.3018
Mar ’24€37.82
€45.92
+21.4%
12.0%€56.35€35.69€109.5518
Feb ’24€37.27
€44.98
+20.7%
12.2%€55.38€35.07€78.0218
Jan ’24€37.18
€47.14
+26.8%
15.4%€68.64€36.23€69.0418
Dec ’23€42.68
€47.14
+10.5%
15.4%€68.40€36.10€66.5818
Nov ’23€39.39
€52.99
+34.6%
16.8%€72.88€38.46€64.3818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

€501.2m

Manufactures and distributes printed circuit boards in Austria, Germany, rest of Europe, China, rest of Asia, and the Americas.

ATS

€12.90

7D

-12.1%

1Y

-48.8%

HP

US$37.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$32.38

7D

-7.1%

1Y

21.8%

Samsung Electronics

₩375.1t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSU

₩944.00

7D

2.2%

1Y

-26.3%