Synopsys, Inc.

WBAG:SYNP Stok Raporu

Piyasa değeri: €83.4b

Synopsys Değerleme

SYNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYNP ( €538.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €424.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYNP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.4x
KazançlarUS$1.51b
Piyasa DeğeriUS$86.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.7x
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b
ADSK Autodesk
65.4x15.7%US$69.1b
SYNP Synopsys
57.4x12.7%€86.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYNP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (57.4x) kıyasla oran (72.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYNP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYNP 57.4xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYNP Price-To-Earnings Oranı ( 57.4 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SYNP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€538.40
€606.37
+12.6%
8.4%€666.45€470.55n/a21
Nov ’25€478.90
€584.82
+22.1%
8.4%€641.81€453.15n/a19
Oct ’25€446.30
€565.99
+26.8%
9.0%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25€467.70
€579.98
+24.0%
7.2%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25€508.60
€592.65
+16.5%
7.5%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€555.30
€596.25
+7.4%
7.2%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25€507.50
€589.51
+16.2%
7.1%€647.95€443.23n/a17
May ’25€503.10
€583.51
+16.0%
6.9%€647.39€442.85n/a18
Apr ’25€531.50
€582.44
+9.6%
7.0%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25€541.50
€578.48
+6.8%
6.9%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25€492.80
€565.83
+14.8%
7.9%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25€468.00
€563.28
+20.4%
7.4%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24€505.00
€548.34
+8.6%
10.7%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24€448.20
€484.73
+8.1%
8.9%€569.58€398.71€478.9015
Oct ’24€440.00
€453.64
+3.1%
4.9%€481.47€392.66€446.3014
Sep ’24€427.80
€445.72
+4.2%
4.9%€473.65€386.27€467.7014
Aug ’24€412.40
€410.75
-0.4%
7.9%€454.21€340.21€508.6014
Jul ’24€399.60
€415.83
+4.1%
7.5%€460.66€348.46€555.3014
Jun ’24€423.40
€407.90
-3.7%
6.0%€452.12€356.10€507.5014
May ’24€332.20
€402.79
+21.2%
5.3%€442.67€362.10€503.1014
Apr ’24€350.20
€402.79
+15.0%
5.3%€442.67€362.10€531.5014
Mar ’24€340.50
€402.79
+18.3%
5.3%€442.67€362.10€541.5014
Feb ’24€326.20
€383.23
+17.5%
6.6%€429.78€328.46€492.8014
Jan ’24€300.65
€394.82
+31.3%
6.6%€444.30€339.55€468.0015
Dec ’23€336.55
€393.71
+17.0%
6.9%€443.65€331.08€505.0015
Nov ’23€297.40
€415.69
+39.8%
8.2%€462.33€348.52€448.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€639.0m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.21

7D

-4.6%

1Y

-14.9%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$397.05

7D

0.4%

1Y

15.6%