Kyndryl Holdings, Inc.

WBAG:KD Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.7b

Kyndryl Holdings Değerleme

KD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.84
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KD ( €40.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.4x
KazançlarUS$138.00m
Piyasa DeğeriUS$9.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
A018260 Samsung SDSLtd
12.9x9.4%₩9.8t
4768 Otsuka
25.7x5.3%JP¥1.4t
DOX Amdocs
19.7x11.3%US$9.7b
9719 SCSK
26.6x12.0%JP¥1.1t
KD Kyndryl Holdings
70.4x47.2%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KD Price-To-Earnings Oranı ( 70.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KD'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD 70.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies27PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KD Price-To-Earnings Oranı ( 70.4 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.81
€42.94
+5.2%
2.3%€44.28€41.40n/a5
Feb ’26€36.83
€36.90
+0.2%
5.4%€38.44€33.64n/a5
Jan ’26€32.97
€36.61
+11.1%
5.4%€38.14€33.37n/a5
Dec ’25€32.86
€36.88
+12.2%
5.4%€38.41€33.61n/a5
Nov ’25€21.23
€29.07
+36.9%
4.8%€30.45€27.68n/a4
Oct ’25€20.32
€28.83
+41.9%
4.8%€30.20€27.46n/a4
Sep ’25€21.21
€28.83
+35.9%
4.8%€30.20€27.46n/a4
Aug ’25€22.32
€28.83
+29.1%
4.7%€30.49€27.72n/a5
Jul ’25€24.54
€29.15
+18.8%
4.7%€30.84€28.03n/a5
Jun ’25€24.10
€27.81
+15.4%
7.1%€30.59€25.03n/a4
May ’25€18.68
€27.52
+47.3%
17.8%€37.17€23.47n/a5
Apr ’25€20.15
€23.80
+18.1%
6.9%€25.63€21.05n/a5
Mar ’25€20.70
€23.58
+13.9%
5.9%€25.06€21.35n/a5
Feb ’25€18.90
€21.66
+14.6%
10.6%€23.87€17.44€36.835
Jan ’25€18.84
€20.15
+7.0%
13.6%€22.90€17.40€32.974
Dec ’24€16.76
€19.42
+15.9%
12.0%€23.40€17.78€32.864
Nov ’24€13.82
€18.05
+30.6%
18.9%€23.45€14.07€21.234
Oct ’24€14.28
€18.29
+28.1%
18.7%€23.45€14.07€20.324
Sep ’24€15.58
€17.29
+11.0%
22.1%€23.05€13.83€21.214
Aug ’24€12.20
€14.76
+21.0%
22.1%€20.30€11.99€22.324
Jul ’24€11.96
€14.76
+23.4%
22.1%€20.30€11.99€24.544
Jun ’24€11.60
€14.76
+27.2%
22.1%€20.30€11.99€24.104
May ’24€12.84
€15.28
+19.0%
20.0%€20.07€11.86€18.684
Apr ’24€13.56
€14.05
+3.6%
10.9%€15.92€12.17€20.153
Mar ’24€14.67
€14.05
-4.2%
10.9%€15.92€12.17€20.703
Feb ’24€12.33
€12.29
-0.3%
3.5%€12.90€11.98€18.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€43.54
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 11:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kyndryl Holdings, Inc. 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tyler DuPontBofA Global Research
Tien-tsin HuangJ.P. Morgan
Ian ZaffinoOppenheimer & Co. Inc.