BIPROGY Inc.

TSE:8056 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥428.5b

BIPROGY Değerleme

8056 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8056 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.50k
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8056 ( ¥4365 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4500.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8056 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8056 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8056 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8056 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8056'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8056'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarJP¥24.55b
Piyasa DeğeriJP¥428.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8056'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8056 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
1973 NEC Networks & System Integration
28.5x9.2%JP¥492.4b
4812 Dentsu Soken
29.1x14.0%JP¥404.1b
7518 Net One Systems
23.2x8.7%JP¥355.6b
2327 NS Solutions
26.8x4.4%JP¥780.4b
8056 BIPROGY
17.5x8.4%JP¥428.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8056, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8056'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5581 Chi-technologyLtd
2.8xn/aUS$6.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8056 17.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies35PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8056 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8056 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8056 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8056 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8056 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,365.00
JP¥5,083.33
+16.5%
12.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a9
Jan ’26JP¥4,765.00
JP¥5,093.75
+6.9%
12.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a8
Dec ’25JP¥4,660.00
JP¥5,093.75
+9.3%
12.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a8
Nov ’25JP¥4,738.00
JP¥5,200.00
+9.8%
10.5%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a8
Oct ’25JP¥4,861.00
JP¥5,200.00
+7.0%
10.5%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a8
Sep ’25JP¥4,709.00
JP¥4,937.50
+4.9%
12.3%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a8
Aug ’25JP¥4,754.00
JP¥4,762.50
+0.2%
12.3%JP¥5,800.00JP¥3,800.00n/a8
Jul ’25JP¥4,504.00
JP¥4,737.50
+5.2%
11.5%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a8
Jun ’25JP¥4,151.00
JP¥4,787.50
+15.3%
11.9%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a8
May ’25JP¥3,898.00
JP¥4,862.50
+24.7%
13.3%JP¥5,700.00JP¥3,600.00n/a8
Apr ’25JP¥4,436.00
JP¥4,831.25
+8.9%
13.4%JP¥5,700.00JP¥3,600.00n/a8
Mar ’25JP¥4,672.00
JP¥4,831.25
+3.4%
13.4%JP¥5,700.00JP¥3,600.00n/a8
Feb ’25JP¥4,258.00
JP¥4,508.75
+5.9%
10.9%JP¥5,200.00JP¥3,600.00JP¥4,811.008
Jan ’25JP¥4,415.00
JP¥4,424.29
+0.2%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,600.00JP¥4,765.007
Dec ’24JP¥4,280.00
JP¥4,345.71
+1.5%
9.7%JP¥5,000.00JP¥3,600.00JP¥4,660.007
Nov ’24JP¥3,732.00
JP¥4,057.50
+8.7%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥4,738.008
Oct ’24JP¥3,734.00
JP¥4,070.00
+9.0%
8.1%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥4,861.008
Sep ’24JP¥3,798.00
JP¥4,057.50
+6.8%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥4,709.008
Aug ’24JP¥3,517.00
JP¥3,846.67
+9.4%
6.2%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,754.009
Jul ’24JP¥3,533.00
JP¥3,846.67
+8.9%
6.2%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,504.009
Jun ’24JP¥3,435.00
JP¥3,717.78
+8.2%
5.8%JP¥4,100.00JP¥3,500.00JP¥4,151.009
May ’24JP¥3,405.00
JP¥3,637.78
+6.8%
7.8%JP¥4,100.00JP¥3,200.00JP¥3,898.009
Apr ’24JP¥3,250.00
JP¥3,637.78
+11.9%
7.8%JP¥4,100.00JP¥3,200.00JP¥4,436.009
Mar ’24JP¥3,005.00
JP¥3,625.00
+20.6%
7.8%JP¥4,100.00JP¥3,200.00JP¥4,672.008
Feb ’24JP¥3,300.00
JP¥3,646.25
+10.5%
8.2%JP¥4,100.00JP¥3,200.00JP¥4,258.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥5.08k
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 20:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BIPROGY Inc. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hiroyasu EguchiBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hiroyasu EguchiCredit Suisse