Beijing Ultrapower Software Co., Ltd.

SZSE:300002 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.1b

Beijing Ultrapower Software Değerleme

300002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 300002 ( CN¥8.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥8.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300002 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300002 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300002 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300002'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300002'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarCN¥673.96m
Piyasa DeğeriCN¥16.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300002'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.5x
300170 HAND Enterprise Solutions
68x27.35%CN¥16.1b
002373 China Transinfo Technology
151.9x58.41%CN¥11.8b
002065 DHC SoftwareLtd
47.3xn/aCN¥21.6b
002987 Northking Information Technology
38.7x16.29%CN¥11.9b
300002 Beijing Ultrapower Software
23.9x23.04%CN¥16.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300002, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (76.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300002'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300002 23.9xSektör Avg. 84.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300002 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 84.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300002 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300002 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran41.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300002 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 41.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.18
CN¥13.98
+70.90%
20.89%CN¥16.90CN¥11.06n/a2
Sep ’27CN¥8.26
CN¥13.98
+69.25%
20.89%CN¥16.90CN¥11.06n/a2
Aug ’27CN¥8.56
CN¥13.98
+63.32%
20.89%CN¥16.90CN¥11.06n/a2
Jul ’27CN¥7.87
CN¥13.98
+77.64%
20.89%CN¥16.90CN¥11.06n/a2
Jun ’27CN¥8.10
CN¥13.98
+72.59%
20.89%CN¥16.90CN¥11.06n/a2
May ’27CN¥9.73
CN¥13.98
+43.68%
20.89%CN¥16.90CN¥11.06n/a2
Apr ’27CN¥9.55
CN¥16.64
+74.19%
1.59%CN¥16.90CN¥16.37n/a2
Mar ’27CN¥11.64
CN¥16.64
+42.91%
1.59%CN¥16.90CN¥16.37n/a2
Feb ’27CN¥12.23
CN¥16.64
+36.02%
1.59%CN¥16.90CN¥16.37n/a2
Jan ’27CN¥11.52
CN¥16.64
+44.40%
1.59%CN¥16.90CN¥16.37n/a2
Dec ’26CN¥11.47
CN¥16.64
+45.03%
1.59%CN¥16.90CN¥16.37n/a2
Nov ’26CN¥12.16
CN¥18.46
+51.77%
8.43%CN¥20.01CN¥16.90n/a2
Oct ’26CN¥14.27
CN¥18.46
+29.33%
8.43%CN¥20.01CN¥16.90n/a2
Sep ’26CN¥13.68
CN¥18.46
+34.90%
8.43%CN¥20.01CN¥16.90CN¥8.262
Aug ’26CN¥12.63
CN¥14.54
+15.08%
7.33%CN¥15.60CN¥13.47CN¥8.562
Jul ’26CN¥11.71
CN¥14.54
+24.12%
7.33%CN¥15.60CN¥13.47CN¥7.872
Jun ’26CN¥10.57
CN¥16.49
+56.01%
17.58%CN¥20.40CN¥13.47CN¥8.103
May ’26CN¥10.95
CN¥16.96
+54.86%
16.69%CN¥20.40CN¥13.47CN¥9.733
Apr ’26CN¥13.08
CN¥17.65
+34.94%
11.52%CN¥20.40CN¥15.55CN¥9.553
Mar ’26CN¥13.49
CN¥17.65
+30.84%
11.52%CN¥20.40CN¥15.55CN¥11.643
Feb ’26CN¥12.46
CN¥17.22
+38.18%
13.08%CN¥20.40CN¥15.55CN¥12.233
Jan ’26CN¥11.59
CN¥17.79
+53.49%
10.98%CN¥20.40CN¥15.70CN¥11.523
Dec ’25CN¥12.09
CN¥17.79
+47.15%
10.98%CN¥20.40CN¥15.70CN¥11.473
Nov ’25CN¥12.25
CN¥16.49
+34.57%
4.76%CN¥17.27CN¥15.70CN¥12.162
CN¥13.98
Fair Value
41.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yue ZhengChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jianguo GuEverbright Securities Co. Ltd.
Zheren LiGoldman Sachs