Check Point Software Technologies Ltd.

WBAG:CHKP Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.5b

Check Point Software Technologies Değerleme

CHKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CHKP ( €112.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €141.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHKP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHKP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHKP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHKP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHKP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$13.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHKP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHKP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.4x
GEN Gen Digital
17.2x6.22%US$17.9b
300454 Sangfor Technologies
64.1x15.37%CN¥54.6b
PATH UiPath
19.8x4.94%US$7.2b
601360 360 Security Technology
80.4x-22.10%CN¥61.2b
CHKP Check Point Software Technologies
12.8x-1.99%€13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHKP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (45.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHKP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHKP 12.8xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies29PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHKP Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHKP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHKP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHKP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHKP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€112.70
€125.58
+11.43%
13.33%€173.10€90.43n/a31
Sep ’27€116.95
€125.94
+7.69%
13.34%€173.00€90.37n/a31
Aug ’27€109.80
€126.85
+15.53%
13.34%€174.25€91.02n/a31
Jul ’27€119.35
€128.04
+7.29%
14.55%€176.66€105.47n/a32
Jun ’27€118.45
€123.87
+4.58%
13.93%€172.52€103.00n/a31
May ’27€102.05
€129.07
+26.48%
19.89%€221.86€102.40n/a31
Apr ’27€124.30
€175.78
+41.42%
11.22%€224.82€142.68n/a30
Mar ’27€128.35
€173.85
+35.45%
10.77%€220.92€144.45n/a29
Feb ’27€150.20
€187.79
+25.03%
9.78%€240.31€164.42n/a29
Jan ’27€160.20
€194.53
+21.43%
8.95%€242.73€170.34n/a29
Dec ’26€161.50
€198.34
+22.81%
9.09%€247.49€173.68n/a29
Nov ’26€171.30
€197.08
+15.05%
8.94%€245.76€172.46n/a30
Oct ’26€174.15
€190.43
+9.35%
10.38%€243.53€147.83n/a31
Sep ’26€165.05
€191.76
+16.18%
10.10%€243.65€147.90€116.9532
Aug ’26€163.25
€195.34
+19.66%
9.87%€246.13€149.40€109.8032
Jul ’26€186.85
€200.77
+7.45%
9.70%€243.45€147.78€119.3533
Jun ’26€199.80
€206.49
+3.35%
9.78%€251.03€152.38€118.4533
May ’26€190.90
€205.49
+7.64%
10.20%€250.26€144.13€102.0533
Apr ’26€211.90
€219.86
+3.76%
11.03%€259.53€148.30€124.3032
Mar ’26€210.10
€218.18
+3.85%
10.62%€245.13€153.81€128.3531
Feb ’26€209.00
€212.70
+1.77%
13.78%€246.00€106.12€150.2031
Jan ’26€179.45
€187.88
+4.70%
11.53%€221.84€106.10€160.2030
Dec ’25€172.70
€184.66
+6.93%
11.43%€219.54€105.00€161.5030
Nov ’25€158.60
€179.39
+13.11%
11.05%€211.78€101.29€171.3030
Oct ’25€172.85
€170.38
-1.43%
11.01%€201.33€98.43€174.1530
Sep ’25€172.75
€170.96
-1.03%
10.71%€194.12€99.32€165.0530
€124.84
Fair Value
9.7% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 09:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Check Point Software Technologies Ltd. 59 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird