SMA Solar Technology AG

WBAG:S92 Stok Raporu

Piyasa değeri: €416.4m

SMA Solar Technology Değerleme

S92 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S92 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S92 ( €12.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S92 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S92 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S92 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S92 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S92'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S92'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.5x
Kazançlar€166.29m
Piyasa Değeri€416.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S92'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S92 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
688719 Xi'an Actionpower Electric
36x52.3%CN¥3.0b
AEHR Aehr Test Systems
11xn/aUS$319.4m
6826 Taiwan Puritic
8.2xn/aNT$11.2b
A348210 NEXTIN
20.8x36.3%₩637.3b
S92 SMA Solar Technology
2.5x-23.4%€416.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: S92, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S92'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.4x18.6%
S92 SMA Solar Technology
 2.5x-23.4%US$438.36m
S92 2.5xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.4x18.6%
S92 SMA Solar Technology
 2.5x-23.4%US$438.36m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S92 Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S92 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S92 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S92 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S92 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.03
€17.50
+45.5%
17.1%€21.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.77
€20.00
+26.8%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.28
€22.33
+22.2%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€20.96
€30.83
+47.1%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.82
€33.17
+33.6%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€27.00
€33.17
+22.8%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.38
€58.33
+20.6%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.36
€63.00
+27.6%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.80
€66.33
+23.3%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€57.40
€66.50
+15.9%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25€47.40
€66.50
+40.3%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25€60.15
€66.50
+10.6%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€57.55
€66.50
+15.6%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Nov ’24€57.70
€84.83
+47.0%
20.5%€115.00€67.00€15.776
Oct ’24€61.65
€91.67
+48.7%
12.9%€115.00€81.00€18.286
Sep ’24€73.60
€91.67
+24.5%
12.9%€115.00€81.00€20.966
Aug ’24€87.85
€107.40
+22.3%
5.7%€115.00€97.00€24.825
Jul ’24€107.20
€112.40
+4.9%
8.6%€125.00€97.00€27.005
Jun ’24€100.60
€107.40
+6.8%
11.7%€125.00€94.00€48.385
May ’24€99.05
€95.60
-3.5%
14.2%€120.00€83.00€49.365
Apr ’24€99.05
€83.60
-15.6%
15.8%€100.00€60.00€53.805
Mar ’24€76.30
€62.00
-18.7%
21.3%€85.00€47.00€57.405
Feb ’24€78.65
€62.00
-21.2%
21.3%€85.00€47.00€47.405
Jan ’24€66.85
€56.00
-16.2%
11.7%€66.00€47.00€60.155
Dec ’23€65.15
€56.00
-14.0%
11.7%€66.00€47.00€57.555
Nov ’23€50.60
€49.40
-2.4%
9.2%€56.00€43.00€57.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$196.88

7D

-6.8%

1Y

17.7%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

JKS

US$20.20

7D

-7.3%

1Y

-34.5%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

7D

-1.7%

1Y

n/a