QUALCOMM Incorporated

WBAG:QCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: €169.4b

QUALCOMM Değerleme

QCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QCOM ( €155.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €278.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QCOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$10.11b
Piyasa DeğeriUS$178.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.9x
TXN Texas Instruments
38.3x15.4%US$183.5b
AMD Advanced Micro Devices
123.5x40.5%US$218.9b
A000660 SK hynix
47.1x50.2%₩118.2t
ADI Analog Devices
62.9x25.7%US$102.5b
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%€178.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QCOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (68x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QCOM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QCOM 18.1xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QCOM Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QCOM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QCOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€155.96
€198.59
+27.3%
13.9%€256.47€151.98n/a30
Nov ’25€152.46
€195.47
+28.2%
14.3%€249.62€147.92n/a29
Oct ’25€150.08
€195.34
+30.2%
12.7%€242.92€152.95n/a29
Sep ’25€155.48
€194.74
+25.3%
12.7%€241.41€152.00n/a29
Aug ’25€154.60
€201.90
+30.6%
12.4%€250.21€152.91n/a30
Jul ’25€184.50
€187.49
+1.6%
15.9%€252.05€130.69n/a30
Jun ’25€184.94
€178.68
-3.4%
14.6%€235.06€129.05n/a30
May ’25€156.50
€163.45
+4.4%
14.1%€237.84€111.92n/a32
Apr ’25€156.66
€150.24
-4.1%
9.6%€183.08€109.85n/a29
Mar ’25€148.76
€150.78
+1.4%
8.1%€168.08€112.06n/a29
Feb ’25€131.00
€147.11
+12.3%
8.5%€165.60€110.40n/a27
Jan ’25€131.86
€126.75
-3.9%
9.2%€144.56€90.35n/a26
Dec ’24€119.34
€126.65
+6.1%
9.8%€145.65€91.03n/a27
Nov ’24€104.38
€129.33
+23.9%
8.9%€146.46€94.49€152.4627
Oct ’24€105.42
€128.53
+21.9%
8.9%€144.46€93.20€150.0827
Sep ’24€106.46
€126.80
+19.1%
9.4%€142.86€87.56€155.4827
Aug ’24€119.82
€124.54
+3.9%
10.2%€144.23€86.17€154.6027
Jul ’24€108.86
€122.82
+12.8%
10.4%€142.92€86.48€184.5026
Jun ’24€106.88
€125.18
+17.1%
10.6%€146.50€88.64€184.9425
May ’24€104.08
€136.87
+31.5%
8.8%€164.07€113.94€156.5025
Apr ’24€117.28
€142.68
+21.7%
13.4%€220.51€115.81€156.6628
Mar ’24€115.70
€146.78
+26.9%
17.2%€233.78€116.89€148.7629
Feb ’24€123.64
€140.03
+13.3%
21.3%€230.08€96.63€131.0029
Jan ’24€101.88
€142.30
+39.7%
21.4%€235.45€98.89€131.8630
Dec ’23€120.46
€148.69
+23.4%
21.8%€241.95€101.62€119.3431
Nov ’23€119.24
€176.70
+48.2%
20.1%€253.05€121.46€104.3830

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.57

7D

-13.0%

1Y

-77.2%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%