QUALCOMM Incorporated

WBAG:QCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: €153.1b

QUALCOMM Değerleme

QCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€179.06
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QCOM ( €144.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €179.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QCOM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

QCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$11.57b
Piyasa DeğeriUS$177.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
TXN Texas Instruments
32.1x13.17%US$165.3b
MU Micron Technology
24.4x16.07%US$214.3b
A000660 SK hynix
9.5x11.30%₩273.1t
AMD Advanced Micro Devices
125.7x31.47%US$330.6b
QCOM QUALCOMM
15.3x1.39%€177.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QCOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (47.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QCOM'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QCOM 15.3xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QCOM Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QCOM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QCOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€144.76
€152.76
+5.53%
11.27%€192.96€120.06n/a26
Oct ’26€140.66
€152.76
+8.60%
11.27%€192.96€120.06n/a26
Sep ’26€137.58
€153.13
+11.31%
11.04%€193.28€120.26n/a27
Aug ’26€127.90
€154.15
+20.52%
11.56%€197.06€122.61n/a27
Jul ’26€135.02
€149.30
+10.58%
12.90%€195.91€121.90n/a29
Jun ’26€129.00
€152.40
+18.14%
14.68%€215.80€123.31n/a29
May ’26€129.12
€159.60
+23.61%
15.17%€217.00€124.00n/a30
Apr ’26€141.50
€183.46
+29.65%
12.87%€231.73€148.30n/a29
Mar ’26€149.70
€190.14
+27.02%
12.11%€238.88€152.88n/a30
Feb ’26€169.38
€194.71
+14.95%
13.97%€259.47€153.76n/a31
Jan ’26€149.38
€196.70
+31.68%
14.20%€259.44€153.74n/a31
Dec ’25€152.48
€199.55
+30.87%
13.90%€257.72€152.72n/a30
Nov ’25€152.46
€195.47
+28.21%
14.27%€249.62€147.92n/a29
Oct ’25€150.08
€195.34
+30.16%
12.71%€242.92€152.95€140.6629
Sep ’25€155.48
€194.74
+25.25%
12.70%€241.41€152.00€137.5829
Aug ’25€154.60
€201.90
+30.60%
12.44%€250.21€152.91€127.9030
Jul ’25€184.50
€187.49
+1.62%
15.94%€252.05€130.69€135.0230
Jun ’25€184.94
€178.68
-3.38%
14.58%€235.06€129.05€129.0030
May ’25€156.50
€163.45
+4.44%
14.09%€237.84€111.92€129.1232
Apr ’25€156.66
€150.24
-4.10%
9.58%€183.08€109.85€141.5029
Mar ’25€148.76
€150.78
+1.36%
8.07%€168.08€112.06€149.7029
Feb ’25€131.00
€147.11
+12.30%
8.55%€165.60€110.40€169.3827
Jan ’25€131.86
€126.75
-3.87%
9.24%€144.56€90.35€149.3826
Dec ’24€119.34
€126.65
+6.13%
9.82%€145.65€91.03€152.4827
Nov ’24€104.38
€129.33
+23.90%
8.95%€146.46€94.49€152.4627
Oct ’24€105.42
€128.53
+21.92%
8.95%€144.46€93.20€150.0827
€155.84
Fair Value
7.1% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 19:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/29
Yıllık Kazançlar2024/09/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

QUALCOMM Incorporated 90 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP