Marvell Technology, Inc.

WBAG:MRVL Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.3b

Marvell Technology Değerleme

MRVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRVL ( €88.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €64.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRVL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRVL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRVL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRVL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRVL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.3x
SatışUS$5.28b
Piyasa DeğeriUS$77.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRVL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
ADI Analog Devices
11x8.4%US$104.8b
NXPI NXP Semiconductors
4.4x5.5%US$56.0b
A000660 SK hynix
2.1x20.0%₩116.2t
2454 MediaTek
4x11.8%NT$2.0t
MRVL Marvell Technology
15.3x18.9%€77.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: MRVL Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRVL'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRVL 15.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRVL Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRVL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRVL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRVL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€88.11
€86.61
-1.7%
10.0%€113.30€70.06n/a33
Nov ’25€78.68
€81.99
+4.2%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.66
€81.99
+28.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.25
€83.80
+24.6%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€60.55
€82.87
+36.9%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.74
€83.84
+29.5%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.69
€82.91
+32.3%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€62.97
€82.60
+31.2%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.28
€80.49
+21.4%
10.6%€95.93€55.73n/a32
Mar ’25€70.22
€68.50
-2.5%
12.1%€92.52€51.81n/a30
Feb ’25€60.44
€66.56
+10.1%
11.3%€92.55€51.83n/a31
Jan ’25€55.26
€61.10
+10.6%
11.0%€90.56€50.71n/a31
Dec ’24€48.88
€62.19
+27.2%
11.2%€91.95€51.49n/a31
Nov ’24€44.50
€66.04
+48.4%
11.9%€94.62€52.99€78.6830
Oct ’24€51.52
€65.42
+27.0%
11.5%€93.59€52.41€63.6631
Sep ’24€53.74
€65.11
+21.2%
11.0%€92.57€55.54€67.2530
Aug ’24€59.89
€62.65
+4.6%
11.8%€89.89€53.93€60.5530
Jul ’24€54.74
€61.25
+11.9%
11.7%€91.27€50.20€64.7429
Jun ’24€56.71
€61.25
+8.0%
12.9%€93.22€46.61€62.6930
May ’24€34.88
€51.82
+48.6%
19.4%€90.55€40.75€62.9730
Apr ’24€39.50
€53.57
+35.6%
19.3%€93.77€42.20€66.2830
Mar ’24€42.53
€57.76
+35.8%
23.9%€117.90€38.67€70.2229
Feb ’24€40.56
€56.51
+39.3%
23.8%€115.04€37.73€60.4429
Jan ’24€34.29
€58.78
+71.4%
22.9%€117.64€38.59€55.2630
Dec ’23n/a
€67.52
0%
19.9%€120.98€50.33€48.8830
Nov ’23n/a
€73.04
0%
20.8%€127.01€52.84€44.5030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Applied Materials

US$140.6b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

-4.9%

1Y

21.6%

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.36

7D

-9.1%

1Y

-57.3%

Siltronic

€1.4b

Provides hyperpure semiconductor silicon wafers in Germany, rest of Europe, the United States, Taiwan and Mainland China, Korea, and Rest of Asia.

WAF

€47.44

7D

-9.1%

1Y

-43.4%