Broadcom Inc.

WBAG:BROA Stok Raporu

Piyasa değeri: €728.3b

Broadcom Değerleme

BROA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BROA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BROA ( €150.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €159.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BROA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BROA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BROA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BROA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BROA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BROA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135.9x
KazançlarUS$5.49b
Piyasa DeğeriUS$769.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BROA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BROA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25x19.7%NT$25.9t
AMD Advanced Micro Devices
121.1x40.1%US$223.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.3b
TXN Texas Instruments
36.8x15.3%US$183.3b
BROA Broadcom
135.9x43.0%€769.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BROA Price-To-Earnings Oranı ( 135.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 50 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BROA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BROA 135.9xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BROA Price-To-Earnings Oranı ( 135.9 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BROA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BROA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BROA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BROA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€150.14
€183.79
+22.4%
9.4%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€156.90
€176.29
+12.4%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.20
€171.20
+13.2%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€144.50
€175.90
+21.7%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.58
€177.85
+24.7%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€149.92
€174.29
+16.3%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.52
€140.43
+15.6%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.42
€141.02
+13.3%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€120.90
€137.97
+14.1%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€126.72
€114.71
-9.5%
14.2%€143.03€87.67n/a30
Feb ’25€109.44
€108.02
-1.3%
9.8%€129.07€87.58n/a31
Jan ’25€101.02
€97.40
-3.6%
8.9%€118.04€83.99n/a30
Dec ’24€85.60
€90.69
+5.9%
8.5%€109.24€76.47n/a27
Nov ’24€80.00
€91.71
+14.6%
5.9%€99.46€77.20€156.9027
Oct ’24€78.61
€91.16
+16.0%
5.7%€99.14€76.95€151.2027
Sep ’24€80.74
€87.41
+8.3%
9.4%€97.47€55.70€144.5026
Aug ’24€82.97
€79.03
-4.7%
9.3%€93.51€53.44€142.5825
Jul ’24€79.35
€79.46
+0.1%
10.2%€95.58€54.62€149.9225
Jun ’24€74.48
€67.56
-9.3%
11.6%€86.22€55.93€121.5225
May ’24€55.61
€63.26
+13.7%
7.0%€70.53€54.61€124.4225
Apr ’24€58.40
€64.49
+10.4%
6.8%€72.23€55.92€120.9024
Mar ’24€55.43
€61.82
+11.5%
8.1%€72.69€50.65€126.7224
Feb ’24€54.17
€60.16
+11.0%
8.1%€71.02€49.49€109.4423
Jan ’24€51.81
€61.54
+18.8%
8.3%€73.00€52.28€101.0223
Dec ’23€52.09
€65.98
+26.7%
9.7%€78.75€54.87€85.6023
Nov ’23€47.19
€65.98
+39.8%
9.7%€78.75€54.87€80.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

First Solar

US$20.6b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$180.62

7D

1.7%

1Y

26.8%

Applied Materials

US$142.8b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$160.60

7D

0.7%

1Y

16.8%

ams-OSRAM

CHF 549.6m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 5.85

7D

0%

1Y

-64.5%