Applied Materials, Inc.

WBAG:AMAT Stok Raporu

Piyasa değeri: €183.6b

Applied Materials Değerleme

AMAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€145.36
Fair Value
60.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMAT ( €233.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €145.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarUS$7.00b
Piyasa DeğeriUS$214.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
LRCX Lam Research
34x9.09%US$200.7b
KLAC KLA
37.5x9.98%US$158.7b
8035 Tokyo Electron
27.9x9.01%JP¥15.5t
ASML ASML Holding
39.2x12.05%€370.7b
AMAT Applied Materials
30.6x8.67%€214.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMAT'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMAT 30.6xSektör Avg. 38.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMAT Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMAT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€233.15
€213.11
-8.60%
13.11%€270.21€154.40n/a32
Nov ’26€201.45
€190.74
-5.32%
14.11%€229.89€138.80n/a31
Oct ’26€179.28
€168.70
-5.90%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26€136.98
€166.35
+21.44%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€155.14
€175.86
+13.35%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26€154.70
€167.00
+7.95%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26€138.46
€174.13
+25.76%
10.99%€219.93€133.71n/a33
May ’26€130.46
€177.46
+36.03%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€134.12
€191.09
+42.48%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€150.88
€199.81
+32.43%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€178.62
€202.13
+13.16%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€157.92
€204.41
+29.44%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€167.60
€206.19
+23.03%
10.91%€236.88€146.86€216.8031
Nov ’25€170.46
€212.21
+24.49%
10.34%€257.82€170.35€201.4531
Oct ’25€176.80
€210.86
+19.26%
10.40%€251.47€166.15€179.2831
Sep ’25€175.22
€215.99
+23.27%
9.80%€253.34€174.63€136.9831
Aug ’25€184.50
€227.01
+23.04%
11.30%€277.05€155.15€155.1431
Jul ’25€219.90
€219.35
-0.25%
11.23%€279.39€156.46€154.7031
Jun ’25€194.44
€213.61
+9.86%
11.15%€240.08€152.36€138.4631
May ’25€188.66
€205.99
+9.19%
13.05%€243.18€142.17€130.4631
Apr ’25€189.70
€194.71
+2.64%
14.93%€229.63€126.75€134.1231
Mar ’25€192.54
€193.83
+0.67%
14.97%€230.70€127.35€150.8831
Feb ’25€152.10
€157.28
+3.40%
9.46%€198.29€127.28€178.6231
Jan ’25€147.88
€150.88
+2.03%
9.67%€169.46€109.92€157.9231
Dec ’24€139.08
€148.57
+6.82%
9.33%€169.92€110.22€167.6031
€215.62
Fair Value
8.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 10:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/10/26
Yıllık Kazançlar2025/10/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Applied Materials, Inc. 50 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays