Applied Materials, Inc.

WBAG:AMAT Stok Raporu

Piyasa değeri: €134.1b

Applied Materials Değerleme

AMAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMAT ( €167.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €222.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarUS$7.18b
Piyasa DeğeriUS$140.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
KLAC KLA
28.6x13.6%US$82.5b
LRCX Lam Research
23.2x12.3%US$94.1b
ASML ASML Holding
35.8x18.8%€248.2b
8035 Tokyo Electron
21.9x13.0%JP¥10.0t
AMAT Applied Materials
20.2x7.8%€140.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMAT'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMAT 20.2xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMAT Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMAT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€167.06
€208.28
+24.7%
10.8%€237.48€147.23n/a31
Nov ’25€170.46
€212.83
+24.9%
10.3%€258.58€170.85n/a31
Oct ’25€176.80
€211.23
+19.5%
10.4%€251.92€166.44n/a31
Sep ’25€175.22
€214.77
+22.6%
9.8%€251.92€173.64n/a31
Aug ’25€184.50
€227.01
+23.0%
11.3%€277.05€155.15n/a31
Jul ’25€219.90
€219.98
+0.04%
11.2%€280.20€156.91n/a31
Jun ’25€194.44
€213.98
+10.1%
11.2%€240.50€152.63n/a31
May ’25€188.66
€205.88
+9.1%
13.0%€243.05€142.09n/a31
Apr ’25€189.70
€193.84
+2.2%
14.9%€228.60€126.19n/a31
Mar ’25€192.54
€194.10
+0.8%
15.0%€231.03€127.53n/a31
Feb ’25€152.10
€157.21
+3.4%
9.5%€198.21€127.22n/a31
Jan ’25€147.88
€150.88
+2.0%
9.7%€169.46€109.92n/a31
Dec ’24€139.08
€148.57
+6.8%
9.3%€169.92€110.22n/a31
Nov ’24€126.80
€151.08
+19.2%
10.1%€175.23€113.66€170.4631
Oct ’24€131.80
€147.13
+11.6%
12.6%€173.23€103.00€176.8028
Sep ’24€142.44
€143.09
+0.5%
12.9%€165.96€101.42€175.2226
Aug ’24€138.22
€131.37
-5.0%
12.3%€159.15€100.03€184.5026
Jul ’24€132.16
€128.06
-3.1%
9.4%€146.59€100.78€219.9026
Jun ’24€124.50
€128.27
+3.0%
10.8%€149.71€93.57€194.4427
May ’24€101.40
€119.15
+17.5%
9.4%€136.13€81.68€188.6628
Apr ’24€112.72
€124.42
+10.4%
9.8%€140.69€84.41€189.7028
Mar ’24€110.18
€124.42
+12.9%
9.8%€140.69€84.41€192.5428
Feb ’24€105.50
€111.76
+5.9%
10.9%€128.84€80.99€152.1028
Jan ’24€89.83
€112.31
+25.0%
12.4%€132.08€75.47€147.8828
Dec ’23€102.20
€111.90
+9.5%
12.3%€133.00€76.00€139.0827
Nov ’23€90.99
€107.33
+18.0%
17.4%€151.94€70.90€126.8026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.36

7D

-9.1%

1Y

-57.3%

Siltronic

€1.4b

Provides hyperpure semiconductor silicon wafers in Germany, rest of Europe, the United States, Taiwan and Mainland China, Korea, and Rest of Asia.

WAF

€47.44

7D

-9.1%

1Y

-43.4%

Skyworks Solutions

US$13.3b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$80.15

7D

1.8%

1Y

-7.4%