Lam Research Corporation

NasdaqGS:LRCX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$94.4b

Lam Research Değerleme

LRCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LRCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LRCX ( $72.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LRCX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LRCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LRCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LRCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LRCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LRCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarUS$4.06b
Piyasa DeğeriUS$94.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LRCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LRCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
KLAC KLA
28.6x13.6%US$86.2b
AMAT Applied Materials
18.6x7.6%US$135.7b
TER Teradyne
40.2x21.7%US$20.9b
ENTG Entegris
65.8x50.4%US$15.4b
LRCX Lam Research
22.9x12.2%US$94.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LRCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LRCX'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
LRCX 22.9xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LRCX Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LRCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LRCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LRCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LRCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$72.15
US$92.82
+28.6%
11.7%US$114.00US$75.00n/a31
Dec ’25US$73.88
US$93.51
+26.6%
11.8%US$114.00US$75.00n/a30
Nov ’25US$74.80
US$93.92
+25.6%
11.4%US$114.00US$75.00n/a30
Oct ’25US$79.74
US$101.06
+26.7%
13.7%US$132.50US$77.40n/a30
Sep ’25US$82.10
US$104.58
+27.4%
12.5%US$132.50US$83.00n/a29
Aug ’25US$83.03
US$105.23
+26.7%
11.7%US$132.50US$83.00n/a28
Jul ’25US$106.06
US$101.10
-4.7%
12.0%US$132.50US$68.00n/a29
Jun ’25US$93.24
US$98.51
+5.7%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
May ’25US$86.81
US$97.76
+12.6%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
Apr ’25US$98.18
US$91.27
-7.0%
10.1%US$113.00US$66.00n/a29
Mar ’25US$98.15
US$88.72
-9.6%
9.4%US$98.00US$66.00n/a29
Feb ’25US$83.22
US$87.17
+4.7%
10.7%US$98.00US$66.00n/a29
Jan ’25US$78.33
US$72.46
-7.5%
11.4%US$88.50US$55.00n/a29
Dec ’24US$72.21
US$70.28
-2.7%
9.4%US$82.50US$55.00US$73.8828
Nov ’24US$60.67
US$69.53
+14.6%
9.0%US$82.50US$55.00US$74.8027
Oct ’24US$62.68
US$69.66
+11.1%
9.9%US$82.50US$54.50US$79.7425
Sep ’24US$70.20
US$69.05
-1.6%
9.4%US$80.00US$54.50US$82.1024
Aug ’24US$71.59
US$68.95
-3.7%
9.4%US$80.00US$54.50US$83.0324
Jul ’24US$64.29
US$57.93
-9.9%
11.1%US$72.50US$50.00US$106.0623
Jun ’24US$61.99
US$55.50
-10.5%
10.5%US$72.50US$47.50US$93.2422
May ’24US$52.38
US$54.19
+3.4%
6.9%US$62.00US$47.50US$86.8122
Apr ’24US$53.01
US$52.73
-0.5%
8.2%US$62.00US$45.00US$98.1822
Mar ’24US$49.09
US$51.40
+4.7%
11.7%US$62.00US$30.90US$98.1522
Feb ’24US$53.03
US$51.45
-3.0%
11.4%US$62.00US$30.90US$83.2223
Jan ’24US$42.03
US$45.18
+7.5%
19.7%US$62.00US$30.00US$78.3323
Dec ’23US$46.31
US$44.33
-4.3%
19.6%US$62.00US$30.00US$72.2123

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 03:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lam Research Corporation 68 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays