Lam Research Corporation

NasdaqGS:LRCX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$311.5b

Lam Research Değerleme

LRCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LRCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LRCX ( $239.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $116.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LRCX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LRCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LRCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LRCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LRCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LRCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48x
KazançlarUS$6.21b
Piyasa DeğeriUS$311.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LRCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LRCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.4x
AMAT Applied Materials
38x13.45%US$313.4b
KLAC KLA
43.8x14.66%US$202.7b
TER Teradyne
94x23.98%US$53.7b
Q Qnity Electronics
37.8x13.60%US$25.1b
LRCX Lam Research
48x16.96%US$311.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LRCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (48x) kıyasla oran (53.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LRCX'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LRCX 48.0xSektör Avg. 44.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LRCX Price-To-Earnings Oranı ( 48 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 44.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LRCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LRCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LRCX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48 43.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LRCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$239.07
US$274.74
+14.92%
10.02%US$325.00US$200.00n/a31
Feb ’27US$233.46
US$270.48
+15.86%
12.70%US$325.00US$163.00n/a31
Jan ’27US$171.18
US$169.83
-0.79%
14.44%US$210.00US$115.00n/a29
Dec ’26US$154.79
US$159.72
+3.19%
14.60%US$200.00US$84.00n/a30
Nov ’26US$157.46
US$158.02
+0.36%
14.49%US$200.00US$84.00n/a30
Oct ’26US$142.79
US$116.59
-18.35%
16.78%US$160.00US$80.00n/a30
Sep ’26US$100.15
US$108.87
+8.70%
12.68%US$135.00US$80.00n/a30
Aug ’26US$96.37
US$108.55
+12.64%
12.31%US$135.00US$80.00n/a31
Jul ’26US$96.81
US$93.48
-3.44%
14.23%US$125.00US$70.00n/a31
Jun ’26US$80.79
US$90.27
+11.73%
13.09%US$125.00US$70.00n/a30
May ’26US$71.73
US$89.77
+25.15%
12.80%US$125.00US$70.00n/a30
Apr ’26US$72.83
US$95.58
+31.23%
12.38%US$125.00US$75.00n/a30
Mar ’26US$76.74
US$95.60
+24.57%
12.59%US$125.00US$75.00n/a29
Feb ’26US$81.05
US$90.98
+12.25%
10.48%US$110.00US$75.00US$233.4630
Jan ’26US$72.23
US$92.38
+27.89%
11.63%US$114.00US$75.00US$171.1830
Dec ’25US$73.88
US$93.08
+25.99%
11.75%US$114.00US$75.00US$154.7929
Nov ’25US$74.80
US$93.50
+25.01%
11.40%US$114.00US$75.00US$157.4629
Oct ’25US$79.74
US$100.89
+26.52%
13.91%US$132.50US$77.40US$142.7929
Sep ’25US$82.10
US$104.53
+27.32%
12.71%US$132.50US$83.00US$100.1528
Aug ’25US$83.03
US$105.23
+26.73%
11.75%US$132.50US$83.00US$96.3728
Jul ’25US$106.06
US$101.10
-4.68%
12.00%US$132.50US$68.00US$96.8129
Jun ’25US$93.24
US$98.51
+5.65%
10.35%US$120.00US$68.00US$80.7929
May ’25US$86.81
US$97.76
+12.61%
10.36%US$120.00US$68.00US$71.7329
Apr ’25US$98.18
US$91.27
-7.03%
10.10%US$113.00US$66.00US$72.8329
Mar ’25US$98.15
US$88.72
-9.61%
9.38%US$98.00US$66.00US$76.7429
Feb ’25US$83.22
US$87.17
+4.74%
10.74%US$98.00US$66.00US$81.0529
US$274.74
Fair Value
13.0% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/26 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/26 00:00
Kazançlar2025/12/28
Yıllık Kazançlar2025/06/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lam Research Corporation 51 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays