KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$167.8b

KLA Değerleme

KLAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLAC ( $1276.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $630.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.6x
KazançlarUS$4.24b
Piyasa DeğeriUS$167.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
AMAT Applied Materials
29.5x9.02%US$206.8b
LRCX Lam Research
38.3x9.52%US$222.7b
TER Teradyne
70.2x25.87%US$31.1b
Q Qnity Electronics
21.7x9.20%US$17.5b
KLAC KLA
39.6x10.14%US$167.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.6x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLAC'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KLAC 39.6xSektör Avg. 36.5xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.6x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,276.99
US$1,320.96
+3.44%
9.02%US$1,500.00US$1,000.00n/a27
Dec ’26US$1,157.18
US$1,289.58
+11.44%
9.33%US$1,500.00US$1,000.00n/a26
Nov ’26US$1,208.74
US$1,271.88
+5.22%
10.82%US$1,500.00US$950.00n/a26
Oct ’26US$1,128.87
US$952.68
-15.61%
11.56%US$1,170.00US$745.00n/a25
Sep ’26US$872.00
US$929.28
+6.57%
10.27%US$1,075.00US$745.00n/a25
Aug ’26US$886.64
US$924.00
+4.21%
10.52%US$1,075.00US$745.00n/a26
Jul ’26US$898.85
US$808.35
-10.07%
11.92%US$950.00US$590.00n/a26
Jun ’26US$756.88
US$785.89
+3.83%
10.53%US$900.00US$590.00n/a26
May ’26US$676.31
US$786.44
+16.28%
10.46%US$900.00US$590.00n/a26
Apr ’26US$682.46
US$820.53
+20.23%
9.64%US$950.00US$655.00n/a27
Mar ’26US$708.84
US$820.97
+15.82%
9.56%US$950.00US$655.00n/a27
Feb ’26US$738.24
US$819.95
+11.07%
9.18%US$950.00US$655.00n/a28
Jan ’26US$630.12
US$789.80
+25.34%
10.17%US$950.00US$665.00n/a27
Dec ’25US$647.03
US$805.39
+24.48%
10.46%US$950.00US$665.00US$1,157.1827
Nov ’25US$669.38
US$810.60
+21.10%
9.61%US$950.00US$670.00US$1,208.7427
Oct ’25US$753.69
US$839.73
+11.42%
10.71%US$975.00US$670.00US$1,128.8725
Sep ’25US$819.43
US$861.31
+5.11%
10.10%US$980.00US$670.00US$872.0024
Aug ’25US$756.14
US$862.56
+14.07%
10.27%US$990.00US$670.00US$886.6424
Jul ’25US$827.79
US$776.19
-6.23%
10.35%US$950.00US$530.00US$898.8524
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.10%
10.37%US$850.00US$530.00US$756.8823
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.56%
11.98%US$850.00US$530.00US$676.3124
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.70%
11.89%US$850.00US$510.00US$682.4624
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.76%
11.02%US$800.00US$510.00US$708.8424
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.62%
11.20%US$750.00US$510.00US$738.2423
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.45%
10.64%US$730.00US$425.00US$630.1223
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.36%
7.22%US$600.00US$425.00US$647.0322
US$1.32k
Fair Value
3.3% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 04:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KLA Corporation 45 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays