KLA Değerleme
KLAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KLAC ( $620.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $633.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLAC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
KLAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KLAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KLAC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28x |
| Kazançlar | US$2.97b |
| Piyasa Değeri | US$82.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.9x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KLAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.2x | ||
LRCX Lam Research | 22.4x | 12.3% | US$90.1b |
AMAT Applied Materials | 19.6x | 7.8% | US$139.2b |
ENTG Entegris | 65.8x | 49.5% | US$14.7b |
TER Teradyne | 33.1x | 21.7% | US$16.7b |
KLAC KLA | 28x | 13.6% | US$82.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KLAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28x) kıyasla oran (35.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KLAC'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KLAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28x |
| Adil PE Oran | 30.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$620.26 | US$809.10 +30.4% | 9.9% | US$950.00 | US$670.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$669.38 | US$810.60 +21.1% | 9.6% | US$950.00 | US$670.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$753.69 | US$839.73 +11.4% | 10.7% | US$975.00 | US$670.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$819.43 | US$861.31 +5.1% | 10.1% | US$980.00 | US$670.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$756.14 | US$862.56 +14.1% | 10.3% | US$990.00 | US$670.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$827.79 | US$776.19 -6.2% | 10.3% | US$950.00 | US$530.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$759.53 | US$751.15 -1.1% | 10.4% | US$850.00 | US$530.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$666.04 | US$729.69 +9.6% | 12.0% | US$850.00 | US$530.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$710.88 | US$663.24 -6.7% | 11.9% | US$850.00 | US$510.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$717.57 | US$654.70 -8.8% | 11.0% | US$800.00 | US$510.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$599.10 | US$644.74 +7.6% | 11.2% | US$750.00 | US$510.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$581.30 | US$561.26 -3.4% | 10.6% | US$730.00 | US$425.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$549.00 | US$541.55 -1.4% | 7.2% | US$600.00 | US$425.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$476.53 | US$542.43 +13.8% | 7.3% | US$600.00 | US$425.00 | US$669.38 | 21 |
| Oct ’24 | US$458.66 | US$532.00 +16.0% | 9.5% | US$600.00 | US$410.00 | US$753.69 | 20 |
| Sep ’24 | US$507.02 | US$528.95 +4.3% | 9.3% | US$600.00 | US$410.00 | US$819.43 | 19 |
| Aug ’24 | US$514.28 | US$527.05 +2.5% | 9.4% | US$600.00 | US$410.00 | US$756.14 | 19 |
| Jul ’24 | US$485.02 | US$455.05 -6.2% | 8.1% | US$560.00 | US$400.00 | US$827.79 | 20 |
| Jun ’24 | US$452.53 | US$442.67 -2.2% | 8.4% | US$495.00 | US$325.00 | US$759.53 | 21 |
| May ’24 | US$384.43 | US$433.43 +12.7% | 9.3% | US$495.00 | US$325.00 | US$666.04 | 21 |
| Apr ’24 | US$399.17 | US$437.19 +9.5% | 10.2% | US$505.00 | US$325.00 | US$710.88 | 21 |
| Mar ’24 | US$378.34 | US$437.19 +15.6% | 10.2% | US$505.00 | US$325.00 | US$717.57 | 21 |
| Feb ’24 | US$409.77 | US$425.54 +3.8% | 12.1% | US$505.00 | US$310.00 | US$599.10 | 22 |
| Jan ’24 | US$377.03 | US$379.42 +0.6% | 13.1% | US$480.00 | US$260.00 | US$581.30 | 21 |
| Dec ’23 | US$390.73 | US$369.18 -5.5% | 11.7% | US$440.00 | US$260.00 | US$549.00 | 21 |
| Nov ’23 | US$321.18 | US$366.80 +14.2% | 11.2% | US$440.00 | US$260.00 | US$476.53 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.86
7D
-23.3%
1Y
-90.1%
First Solar
US$20.4b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$195.56
7D
0.9%
1Y
22.8%
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$220.19
7D
-3.0%
1Y
8.3%