KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$103.8b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

KLA Değerleme

KLAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLAC ( $753.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $646.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KLAC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.8x
İşletme Değeri/FAVÖK26.3x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
LRCX Lam Research
27x13.7%US$105.8b
AMAT Applied Materials
21.8x8.0%US$166.6b
ENTG Entegris
90x51.3%US$17.0b
ENPH Enphase Energy
116.2x39.0%US$15.3b
KLAC KLA
36.6x14.4%US$103.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.6x) kıyasla oran (63.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLAC'nin PE Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.6x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 31.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$753.69
US$839.73
+11.4%
10.7%US$975.00US$670.00n/a25
Sep ’25US$819.43
US$861.31
+5.1%
10.1%US$980.00US$670.00n/a24
Aug ’25US$756.14
US$862.56
+14.1%
10.3%US$990.00US$670.00n/a24
Jul ’25US$827.79
US$776.19
-6.2%
10.3%US$950.00US$530.00n/a24
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.1%
10.4%US$850.00US$530.00n/a23
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.6%
12.0%US$850.00US$530.00n/a24
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.7%
11.9%US$850.00US$510.00n/a24
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.8%
11.0%US$800.00US$510.00n/a24
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.6%
11.2%US$750.00US$510.00n/a23
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.4%
10.6%US$730.00US$425.00n/a23
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.4%
7.2%US$600.00US$425.00n/a22
Nov ’24US$476.53
US$542.43
+13.8%
7.3%US$600.00US$425.00n/a21
Oct ’24US$458.66
US$532.00
+16.0%
9.5%US$600.00US$410.00US$753.6920
Sep ’24US$507.02
US$528.95
+4.3%
9.3%US$600.00US$410.00US$819.4319
Aug ’24US$514.28
US$527.05
+2.5%
9.4%US$600.00US$410.00US$756.1419
Jul ’24US$485.02
US$455.05
-6.2%
8.1%US$560.00US$400.00US$827.7920
Jun ’24US$452.53
US$442.67
-2.2%
8.4%US$495.00US$325.00US$759.5321
May ’24US$384.43
US$433.43
+12.7%
9.3%US$495.00US$325.00US$666.0421
Apr ’24US$399.17
US$437.19
+9.5%
10.2%US$505.00US$325.00US$710.8821
Mar ’24US$378.34
US$437.19
+15.6%
10.2%US$505.00US$325.00US$717.5721
Feb ’24US$409.77
US$425.54
+3.8%
12.1%US$505.00US$310.00US$599.1022
Jan ’24US$377.03
US$379.42
+0.6%
13.1%US$480.00US$260.00US$581.3021
Dec ’23US$390.73
US$369.18
-5.5%
11.7%US$440.00US$260.00US$549.0021
Nov ’23US$321.18
US$366.80
+14.2%
11.2%US$440.00US$260.00US$476.5321
Oct ’23US$302.63
US$406.87
+34.4%
11.7%US$500.00US$265.00US$458.6620

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y