AMAT Stoklara Genel Bakış

Applied Materials, Inc. yarı iletken, ekran ve ilgili endüstrilere üretim ekipmanları, hizmetleri ve yazılımları sağlamaktadır. Daha fazla detay

AMAT temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 20.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.65% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 32.4% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Son 3 ayda Austrian piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Applied Materials, Inc. Rakipler

KLA

NasdaqGS:KLAC

US$94.7b

Lam Research

NasdaqGS:LRCX

US$101.0b

Tokyo Electron

TSE:8035

JP¥9.8t

ASML Holding

ENXTAM:ASML

€257.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Applied Materials
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$142.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$235.45
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$134.50
Beta	1.62
1 Aylık Değişim	-12.95%
3 Aylık Değişim	-11.86%
1 Yıllık Değişim	-22.67%
3 Yıllık Değişim	17.75%
5 Yıllık Değişim	283.57%
Halka arzdan bu yana değişim	261.59%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	AMAT	AT Semiconductor	AT Pazar
7D	1.8%	1.3%	2.3%
1Y	-22.7%	-23.7%	18.5%

Getiri vs. Endüstri: AMAT geçen yıl boyunca % -23.7 oranında getiri sağlayan Austrian Semiconductor sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: AMAT geçen yıl % 18.5 oranında getiri sağlayan Austrian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AMAT's price volatile compared to industry and market?
AMAT volatility
AMAT Average Weekly Movement	6.4%
Semiconductor Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in AT Market	8.8%
10% least volatile stocks in AT Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AMAT hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Austrian piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: AMAT 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Austrian hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1967	35,700	Gary Dickerson	www.appliedmaterials.com

Applied Materials, Inc. yarı iletken, ekran ve ilgili endüstrilere üretim ekipmanları, hizmetleri ve yazılımları sağlamaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Yarı İletken Sistemleri, Applied Global Services ve Display. Yarı İletken Sistemleri segmenti, yarı iletken çipler veya entegre devreler üretmek için kullanılan yarı iletken sermaye ekipmanı geliştirir, üretir ve satar.

Applied Materials, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Applied Materials'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AMAT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€116.21b
Kazançlar(TTM)	€5.83b
Gelir(TTM)	€25.39b

19.9x

F/K Oranı

4.6x

P/S Oranı

AMAT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AMAT gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$27.64b
Gelir Maliyeti	US$14.45b
Brüt Kâr	US$13.19b
Diğer Giderler	US$6.85b
Kazançlar	US$6.34b

Son Raporlanan Kazançlar

Jan 26, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	7.81
Brüt Marj	47.73%
Net Kâr Marjı	22.95%
Borç/Özkaynak Oranı	33.6%

AMAT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.0%

Mevcut Temettü Verimi

21%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/17 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/14 00:00
Kazançlar	2025/01/26
Yıllık Kazançlar	2024/10/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Applied Materials, Inc. 60 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jagadish Iyer	Arete Research Services LLP
James Kelleher	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research

AMAT Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Applied Materials, Inc. Rakipler

NasdaqGS:KLAC

US$94.7b

NasdaqGS:LRCX

US$101.0b

TSE:8035

JP¥9.8t

ENXTAM:ASML

€257.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Applied Materials, Inc. (NasdaqGS:AMAT) announces an Equity Buyback for $10,000 million worth of its shares.

Applied Materials, Inc. Increases Quarterly Cash Dividend, Payable on June 12, 2025

Now 21% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

Applied Materials, Inc. Introduces A New Defect Review System to Help Leading Semiconductor Manufacturers Continue Pushing the Limits of Chip Scaling

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.46 (vs US$2.43 in 1Q 2024)

Recent updates

Applied Materials, Inc. (NasdaqGS:AMAT) announces an Equity Buyback for $10,000 million worth of its shares.

Applied Materials, Inc. Increases Quarterly Cash Dividend, Payable on June 12, 2025

Now 21% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

Applied Materials, Inc. Introduces A New Defect Review System to Help Leading Semiconductor Manufacturers Continue Pushing the Limits of Chip Scaling

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.46 (vs US$2.43 in 1Q 2024)

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter of Fiscal Year 2025

Upcoming dividend of US$0.40 per share

New major risk - Share price stability

Now 21% undervalued

Applied Materials, Inc., Annual General Meeting, Mar 06, 2025

Insufficient new directors

Fourth quarter dividend of US$0.40 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: US$8.68 (vs US$8.16 in FY 2023)

Applied Materials, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on March 13, 2025

Applied Materials, Inc. Introduces the MAX OLED Solution

Applied Materials, Inc. Announces New Collaboration Model for Advanced Packaging At Summit on Energy-Efficient Computing

Full year 2024 earnings released: EPS: US$8.68 (vs US$8.16 in FY 2023)

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the First Quarter of Fiscal 2025

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Third quarter dividend of US$0.40 announced

Applied Materials, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on Dec. 12, 2024

Applied Materials, Inc. Announces Management Changes

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.06 (vs US$1.86 in 3Q 2023)

Applied Materials, Inc. Provides Revenue Guidance for Fourth Quarter of Fiscal 2024

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Applied Materials, Inc. Unveils Chip Wiring Innovations for More Energy-Efficient Computing

Now 21% overvalued after recent price rise

President recently sold €92m worth of stock

Dividend of US$0.40 announced

Applied Materials, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on September 12, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Key Executive recently sold €4.1m worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.08 (vs US$1.87 in 2Q 2023)

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of Fiscal 2024

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Dividend of US$0.40 announced

Applied Materials Announces Cash Dividend, Payable on June 13, 2024

Applied Materials, Inc. Announces Executive Changes, Effective March 4, 2024

Now 23% overvalued after recent price rise

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.43 (vs US$2.03 in 1Q 2023)

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter of Fiscal 2024

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 0.7% yield

Applied Materials, Inc., Annual General Meeting, Mar 07, 2024

Senior VP recently sold €3.4m worth of stock

Applied Materials, Inc. Announces Principal Accounting Officer Changes

Full year 2023 earnings released: EPS: US$8.16 (vs US$7.49 in FY 2022)

Applied Materials, Inc. Provides Sales Guidance for the First Quarter of Fiscal 2024

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 0.8% yield

New major risk - Share price stability

Applied Materials, Inc. Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on December 14, 2023

Applied Materials, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter of Fiscal 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.86 (vs US$1.86 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 0.9% yield