Zalando SE

WBAG:ZAL Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.0b

Zalando Değerleme

ZAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.77
Fair Value
28.2% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZAL ( €35.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €27.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.8x
Kazançlar€204.10m
Piyasa Değeri€8.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
GAP Gap
11.3x4.0%US$9.3b
3092 ZOZO
33.7x8.0%JP¥1.5t
600398 Hla Group
17.5x13.2%CN¥42.2b
ANF Abercrombie & Fitch
11.5x4.9%US$6.2b
ZAL Zalando
44.8x19.8%€9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZAL'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZAL 44.8xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZAL Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZAL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.61
€37.85
+6.3%
17.4%€50.00€19.00n/a27
Jan ’26€32.58
€36.28
+11.4%
18.5%€50.00€19.00n/a28
Dec ’25€29.47
€35.58
+20.7%
18.5%€50.00€19.00n/a28
Nov ’25€27.90
€35.24
+26.3%
19.9%€50.00€19.00n/a27
Oct ’25€28.83
€33.82
+17.3%
19.2%€47.00€19.00n/a27
Sep ’25€23.37
€33.14
+41.8%
19.1%€47.00€19.00n/a27
Aug ’25€24.40
€33.16
+35.9%
19.8%€47.00€18.00n/a27
Jul ’25€22.64
€32.83
+45.0%
22.1%€47.00€18.00n/a26
Jun ’25€24.39
€32.98
+35.2%
21.7%€47.00€18.00n/a26
May ’25€24.70
€32.48
+31.5%
22.6%€47.00€18.00n/a26
Apr ’25€26.20
€31.44
+20.0%
27.4%€53.00€18.00n/a27
Mar ’25€19.78
€31.77
+60.7%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Feb ’25€18.23
€32.16
+76.5%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Jan ’25€21.00
€34.73
+65.4%
24.5%€55.00€18.00€32.5828
Dec ’24€22.34
€34.88
+56.1%
25.6%€55.00€18.00€29.4729
Nov ’24€22.22
€36.80
+65.6%
23.8%€55.00€21.00€27.9029
Oct ’24€20.89
€38.96
+86.5%
22.7%€55.00€21.00€28.8329
Sep ’24€28.50
€39.56
+38.8%
21.4%€55.00€21.00€23.3730
Aug ’24€30.42
€40.86
+34.3%
28.7%€82.00€21.00€24.4029
Jul ’24€26.34
€42.05
+59.6%
26.3%€82.00€21.00€22.6430
Jun ’24€26.51
€48.05
+81.2%
35.2%€120.00€30.00€24.3930
May ’24€37.14
€49.10
+32.2%
33.9%€120.00€30.00€24.7029
Apr ’24€38.56
€49.07
+27.3%
35.2%€120.00€24.00€26.2028
Mar ’24€37.12
€47.90
+29.1%
37.6%€120.00€24.00€19.7828
Feb ’24€42.50
€45.65
+7.4%
41.0%€120.00€24.00€18.2328
Jan ’24€33.31
€38.55
+15.7%
55.8%€120.00€17.00€21.0026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€37.86
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zalando SE 62 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research