Tractor Supply Company

WBAG:TSCO Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.0b

Tractor Supply Değerleme

TSCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSCO ( €262.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €255.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$29.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
601888 China Tourism Group Duty Free
26.8x16.6%CN¥141.9b
ULTA Ulta Beauty
13.8x-0.8%US$17.2b
DKS DICK'S Sporting Goods
14.4x3.8%US$16.1b
CHWY Chewy
36.7x-0.3%US$13.3b
TSCO Tractor Supply
26.6x7.2%€29.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSCO'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSCO 26.6xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSCO Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TSCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€262.10
€270.00
+3.0%
10.5%€312.09€204.95n/a29
Nov ’25€249.10
€266.87
+7.1%
10.5%€308.47€202.58n/a29
Oct ’25€263.95
€246.60
-6.6%
9.4%€282.11€183.60n/a29
Sep ’25€242.75
€249.42
+2.7%
9.2%€286.68€187.76n/a28
Aug ’25€238.55
€249.45
+4.6%
10.1%€289.18€189.40n/a29
Jul ’25€250.80
€252.06
+0.5%
10.4%€296.15€190.92n/a29
Jun ’25€259.15
€250.11
-3.5%
10.4%€293.86€189.44n/a29
May ’25€257.75
€248.65
-3.5%
10.0%€285.27€191.74n/a29
Apr ’25€242.60
€224.00
-7.7%
10.5%€262.94€159.61n/a30
Mar ’25€233.00
€222.04
-4.7%
9.9%€249.16€159.64n/a29
Feb ’25€210.40
€210.89
+0.2%
10.9%€248.40€159.16n/a29
Jan ’25€195.60
€197.39
+0.9%
9.3%€240.52€155.42n/a30
Dec ’24€190.60
€198.13
+4.0%
8.6%€242.51€174.12n/a30
Nov ’24€180.40
€205.38
+13.8%
9.4%€255.12€179.53€249.1030
Oct ’24€193.80
€232.44
+19.9%
7.6%€265.10€198.83€263.9530
Sep ’24€203.60
€225.35
+10.7%
7.2%€256.98€192.74€242.7530
Aug ’24€204.40
€223.49
+9.3%
7.2%€254.63€190.97€238.5531
Jul ’24€200.60
€232.12
+15.7%
6.2%€256.54€196.07€250.8031
Jun ’24€192.50
€236.31
+22.8%
6.2%€260.01€198.72€259.1531
May ’24€216.40
€231.23
+6.9%
6.1%€255.22€195.06€257.7531
Apr ’24€216.45
€225.53
+4.2%
6.3%€250.31€192.55€242.6031
Mar ’24€212.40
€229.62
+8.1%
6.6%€254.53€179.11€233.0031
Feb ’24€206.50
€220.61
+6.8%
7.0%€245.78€169.32€210.4029
Jan ’24€210.85
€216.57
+2.7%
9.6%€254.56€175.36€195.6028
Dec ’23€212.80
€220.52
+3.6%
9.5%€261.31€180.01€190.6027
Nov ’23€221.45
€230.26
+4.0%
9.4%€273.29€188.27€180.4027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$322.9m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$7.63

7D

-27.8%

1Y

-11.9%