China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

SHSE:601888 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥154.3b

China Tourism Group Duty Free Değerleme

601888 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601888 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601888 ( CN¥75.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥74.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601888 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

601888 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

601888 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK20.4x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601888'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601888 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.4x
600655 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group)
25.8x32.1%CN¥24.5b
603214 Shanghai AiyingshiLtd
23.9x7.3%CN¥2.5b
605136 Shanghai Lily&Beauty CosmeticsLtd
59x56.2%CN¥3.2b
002780 Beijing Sanfo Outdoor Products
60.9xn/aCN¥2.0b
601888 China Tourism Group Duty Free
28.9x18.1%CN¥154.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601888, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (42.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601888'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601888 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, CN Specialty Retail sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601888 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601888 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601888 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 37.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601888 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥75.80
CN¥76.61
+1.1%
14.2%CN¥105.00CN¥60.00n/a18
Nov ’25CN¥68.32
CN¥76.22
+11.6%
14.5%CN¥105.00CN¥60.00n/a18
Oct ’25CN¥77.20
CN¥74.65
-3.3%
16.3%CN¥105.00CN¥49.00n/a19
Sep ’25CN¥61.01
CN¥86.07
+41.1%
16.7%CN¥115.20CN¥65.00n/a19
Aug ’25CN¥67.20
CN¥86.78
+29.1%
15.9%CN¥115.20CN¥70.00n/a20
Jul ’25CN¥62.50
CN¥96.47
+54.3%
12.6%CN¥115.20CN¥70.00n/a20
Jun ’25CN¥71.00
CN¥98.07
+38.1%
10.8%CN¥115.20CN¥80.00n/a20
May ’25CN¥74.90
CN¥98.57
+31.6%
10.3%CN¥115.20CN¥80.00n/a20
Apr ’25CN¥87.50
CN¥106.35
+21.5%
13.7%CN¥146.19CN¥80.00n/a20
Mar ’25CN¥86.65
CN¥108.14
+24.8%
15.3%CN¥149.00CN¥82.00n/a22
Feb ’25CN¥80.95
CN¥113.47
+40.2%
19.2%CN¥160.00CN¥82.00n/a22
Jan ’25CN¥83.69
CN¥127.71
+52.6%
18.7%CN¥183.00CN¥95.00n/a21
Dec ’24CN¥87.90
CN¥131.23
+49.3%
17.4%CN¥183.00CN¥95.00n/a21
Nov ’24CN¥93.84
CN¥133.90
+42.7%
18.2%CN¥183.00CN¥95.00CN¥68.3221
Oct ’24CN¥105.97
CN¥153.47
+44.8%
18.9%CN¥238.00CN¥114.00CN¥77.2022
Sep ’24CN¥109.35
CN¥163.92
+49.9%
23.3%CN¥238.00CN¥114.00CN¥61.0123
Aug ’24CN¥123.64
CN¥182.67
+47.7%
20.7%CN¥240.00CN¥119.00CN¥67.2021
Jul ’24CN¥110.53
CN¥209.52
+89.6%
15.6%CN¥255.00CN¥122.00CN¥62.5022
Jun ’24CN¥120.95
CN¥220.02
+81.9%
10.3%CN¥255.00CN¥159.00CN¥71.0022
May ’24CN¥160.98
CN¥226.58
+40.8%
10.6%CN¥290.00CN¥175.00CN¥74.9023
Apr ’24CN¥183.24
CN¥247.97
+35.3%
8.5%CN¥280.00CN¥197.00CN¥87.5023
Mar ’24CN¥196.85
CN¥248.88
+26.4%
12.4%CN¥288.00CN¥188.88CN¥86.6522
Feb ’24CN¥212.85
CN¥238.79
+12.2%
12.8%CN¥288.00CN¥188.88CN¥80.9521
Jan ’24CN¥216.03
CN¥222.51
+3.0%
10.8%CN¥260.00CN¥150.00CN¥83.6921
Dec ’23CN¥204.00
CN¥220.66
+8.2%
10.4%CN¥260.00CN¥150.00CN¥87.9021
Nov ’23CN¥176.40
CN¥237.46
+34.6%
15.2%CN¥315.00CN¥150.00CN¥93.8424

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin