Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co., Ltd.

SHSE:600655 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.3b

Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Değerleme

600655 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600655 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600655 ( CN¥6.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600655 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600655 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600655 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600655 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600655'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600655'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarCN¥948.49m
Piyasa DeğeriCN¥25.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600655'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600655 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.8x
601888 China Tourism Group Duty Free
26.5x14.1%CN¥141.6b
603214 Shanghai AiyingshiLtd
30.9x7.3%CN¥3.3b
605136 Shanghai Lily&Beauty CosmeticsLtd
71.9x56.2%CN¥3.9b
002780 Beijing Sanfo Outdoor Products
62.1xn/aCN¥2.1b
600655 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group)
26.6x25.8%CN¥25.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600655, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (47.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600655'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600655 26.6xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies47PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600655 Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, CN Specialty Retail sektör ortalamasına ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600655 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600655 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600655 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600655 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.50
CN¥6.27
-3.5%
5.3%CN¥6.60CN¥5.94n/a2
Dec ’25CN¥6.30
CN¥6.27
-0.5%
5.3%CN¥6.60CN¥5.94n/a2
Nov ’25CN¥6.00
CN¥6.27
+4.5%
5.3%CN¥6.60CN¥5.94n/a2
Oct ’25CN¥6.38
CN¥6.27
-1.7%
5.3%CN¥6.60CN¥5.94n/a2
Sep ’25CN¥5.17
CN¥6.27
+21.3%
5.3%CN¥6.60CN¥5.94n/a2
Aug ’25CN¥5.37
CN¥7.94
+47.8%
7.1%CN¥8.50CN¥7.37n/a2
Jul ’25CN¥5.27
CN¥7.94
+50.6%
7.1%CN¥8.50CN¥7.37n/a2
Jun ’25CN¥5.78
CN¥7.94
+37.3%
7.1%CN¥8.50CN¥7.37n/a2
May ’25CN¥5.93
CN¥7.94
+33.8%
7.1%CN¥8.50CN¥7.37n/a2
Apr ’25CN¥6.19
CN¥7.94
+28.2%
7.1%CN¥8.50CN¥7.37n/a2
Mar ’25CN¥6.57
CN¥9.01
+37.1%
2.1%CN¥9.20CN¥8.82n/a2
Feb ’25CN¥6.18
CN¥9.01
+45.8%
2.1%CN¥9.20CN¥8.82n/a2
Jan ’25CN¥6.21
CN¥9.01
+45.1%
2.1%CN¥9.20CN¥8.82n/a2
Dec ’24CN¥6.43
CN¥9.01
+40.1%
2.1%CN¥9.20CN¥8.82CN¥6.302
Nov ’24CN¥6.46
CN¥9.01
+39.5%
2.1%CN¥9.20CN¥8.82CN¥6.002
Oct ’24CN¥7.44
CN¥10.91
+46.6%
15.6%CN¥12.61CN¥9.20CN¥6.382
Sep ’24CN¥7.49
CN¥10.91
+45.6%
15.6%CN¥12.61CN¥9.20CN¥5.172
Aug ’24CN¥7.60
CN¥10.65
+40.1%
13.6%CN¥12.10CN¥9.20CN¥5.372
Jul ’24CN¥6.86
CN¥10.65
+55.2%
13.6%CN¥12.10CN¥9.20CN¥5.272
Jun ’24CN¥7.19
CN¥10.65
+48.1%
13.6%CN¥12.10CN¥9.20CN¥5.782
May ’24CN¥8.00
CN¥10.30
+28.8%
17.5%CN¥12.10CN¥8.50CN¥5.932
Apr ’24CN¥8.13
CN¥9.38
+15.4%
9.4%CN¥10.26CN¥8.50CN¥6.192

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group) Co., Ltd. 19 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jin LiChangjiang Securities Co. LTD.
Weixuan ZhenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited