Ross Stores, Inc.

WBAG:ROST Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.2b

Ross Stores Değerleme

ROST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROST ( €144 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €257.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUS$2.11b
Piyasa DeğeriUS$49.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
HM B H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%SEK 242.1b
9983 Fast Retailing
43.5x8.8%JP¥16.2t
BURL Burlington Stores
38.1x19.2%US$17.9b
TJX TJX Companies
28.2x7.5%US$137.1b
ROST Ross Stores
23.3x7.8%€49.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROST'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROST 23.3xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROST Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROST 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€144.00
€160.20
+11.2%
9.8%€180.10€117.62n/a21
Dec ’25€147.06
€162.07
+10.2%
10.2%€182.46€118.12n/a21
Nov ’25€129.04
€158.17
+22.6%
9.8%€175.69€113.74n/a21
Oct ’25€134.04
€153.28
+14.4%
9.8%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€135.42
€156.98
+15.9%
7.5%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€131.62
€149.51
+13.6%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€135.36
€149.51
+10.5%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€127.66
€148.78
+16.5%
8.2%€162.22€102.31n/a21
May ’25€121.56
€149.88
+23.3%
7.9%€161.27€103.47n/a22
Apr ’25€136.48
€147.77
+8.3%
7.8%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25€137.78
€134.97
-2.0%
8.3%€152.13€100.50n/a22
Feb ’25€130.24
€127.59
-2.0%
12.3%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25€124.38
€122.44
-1.6%
10.8%€135.84€76.98n/a22
Dec ’24€120.88
€123.05
+1.8%
10.8%€134.77€77.93€147.0622
Nov ’24€109.42
€120.35
+10.0%
10.3%€132.34€78.29€129.0421
Oct ’24€107.46
€120.35
+12.0%
10.3%€132.34€78.29€134.0421
Sep ’24€112.62
€118.37
+5.1%
10.4%€130.92€77.45€135.4221
Aug ’24€104.58
€107.45
+2.7%
10.8%€121.22€70.04€131.6221
Jul ’24€101.82
€109.54
+7.6%
11.0%€124.21€71.77€135.3621
Jun ’24€95.07
€110.52
+16.2%
11.2%€124.96€72.20€127.6620
May ’24€95.00
€110.25
+16.0%
12.0%€126.70€70.19€121.5620
Apr ’24€96.24
€111.59
+15.9%
11.5%€127.45€70.60€136.4820
Mar ’24€102.10
€116.08
+13.7%
8.0%€130.37€98.48€137.7821
Feb ’24€107.78
€112.10
+4.0%
8.8%€127.87€94.75€130.2421
Jan ’24€108.02
€112.79
+4.4%
8.7%€127.14€91.35€124.3821
Dec ’23€112.02
€112.42
+0.4%
7.9%€123.50€92.15€120.8821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ross Stores, Inc. 59 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research