Rakuten Group, Inc.

WBAG:RAK Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.6b

Rakuten Group Değerleme

RAK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAK ( €5.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RAK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RAK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışJP¥2.20t
Piyasa DeğeriJP¥1.84t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RAK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RAK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
NXT NEXT
2x4.5%UK£11.6b
7532 Pan Pacific International Holdings
1.1x4.7%JP¥2.2t
FALABELLA Falabella
0.7x4.5%CL$8.4t
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
0.7x6.3%Mex$141.2b
RAK Rakuten Group
0.8x7.5%€1.8t

Price-To-Sales vs Akranlar: RAK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RAK'nin PS Oranı, European Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAK 0.8xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RAK Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RAK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RAK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.34
€6.04
+13.1%
21.6%€8.03€2.47n/a12
Nov ’25€5.48
€5.93
+8.1%
21.4%€7.96€2.45n/a13
Oct ’25€5.74
€6.02
+5.0%
21.6%€8.12€2.50n/a13
Sep ’25€6.42
€5.83
-9.2%
20.8%€8.10€2.49n/a15
Aug ’25€5.26
€5.29
+0.6%
19.2%€7.13€2.40n/a15
Jul ’25€4.97
€5.00
+0.6%
20.5%€6.99€2.35n/a15
Jun ’25€4.78
€5.00
+4.7%
20.7%€6.99€2.35n/a15
May ’25€4.53
€4.96
+9.4%
21.8%€7.07€2.38n/a15
Apr ’25€5.22
€4.79
-8.3%
25.0%€7.25€2.44n/a16
Mar ’25€5.05
€4.21
-16.5%
21.7%€6.12€2.45n/a16
Feb ’25€3.94
€4.01
+1.9%
20.1%€6.26€2.51n/a16
Jan ’25€4.05
€3.99
-1.4%
19.4%€6.35€2.54n/a16
Dec ’24€3.52
€4.09
+16.2%
27.2%€7.44€2.48n/a17
Nov ’24€3.47
€4.16
+20.0%
27.3%€7.56€2.52€5.4817
Oct ’24€3.89
€4.24
+8.9%
30.1%€7.60€2.79€5.7416
Sep ’24€3.63
€4.43
+22.0%
30.1%€7.61€2.79€6.4217
Aug ’24€3.54
€4.46
+26.1%
30.7%€7.69€2.82€5.2617
Jul ’24€3.18
€4.89
+53.5%
26.5%€7.74€2.84€4.9715
Jun ’24€3.86
€5.48
+41.9%
43.2%€13.31€2.93€4.7815
May ’24€4.54
€5.80
+27.7%
37.8%€13.32€3.46€4.5317
Apr ’24€4.27
€5.99
+40.3%
38.9%€14.03€3.65€5.2216
Mar ’24€4.67
€6.01
+28.7%
37.7%€13.84€3.60€5.0517
Feb ’24€4.70
€6.19
+31.5%
37.6%€14.13€3.67€3.9417
Jan ’24€4.22
€6.39
+51.5%
37.6%€14.26€3.71€4.0517
Dec ’23€4.63
€6.28
+35.7%
37.3%€13.87€3.61€3.5217
Nov ’23€4.60
€6.33
+37.7%
43.3%€15.64€3.54€3.4717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.39

7D

4.1%

1Y

-50.0%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€18.10

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$363.5m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$8.76

7D

5.6%

1Y

-13.2%