Macy's, Inc.

WBAG:MACY Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Macy's Değerleme

MACY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MACY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.32
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MACY ( €13.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MACY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MACY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MACY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MACY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MACY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MACY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarUS$172.00m
Piyasa DeğeriUS$3.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MACY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MACY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
JWN Nordstrom
15.2x21.4%US$4.0b
HVN Harvey Norman Holdings
16.8x9.3%AU$5.9b
BME B&M European Value Retail
9.9x9.0%UK£3.2b
WHL Woolworths Holdings
20.8x15.4%R54.2b
MACY Macy's
22.6x19.9%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MACY Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MACY'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MACY 22.6xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies20PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MACY Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MACY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MACY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MACY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MACY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.91
€16.51
+18.7%
22.2%€24.27€8.74n/a11
Jan ’26€16.62
€16.59
-0.2%
22.0%€23.89€8.60n/a11
Dec ’25€15.43
€16.66
+7.9%
20.4%€23.82€9.53n/a11
Nov ’25€14.35
€16.08
+12.1%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Oct ’25€13.84
€16.08
+16.1%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Sep ’25€14.02
€16.50
+17.7%
21.5%€22.51€9.00n/a12
Aug ’25€15.62
€19.00
+21.7%
21.1%€24.77€9.17n/a11
Jul ’25€17.13
€19.68
+14.9%
19.5%€24.89€9.22n/a11
Jun ’25€17.85
€19.68
+10.3%
19.5%€24.89€9.22n/a11
May ’25€17.28
€18.77
+8.6%
20.2%€23.08€9.23n/a13
Apr ’25€18.29
€18.55
+1.4%
20.2%€22.89€9.15n/a13
Mar ’25€16.34
€18.53
+13.5%
19.1%€23.13€9.25n/a13
Feb ’25€16.73
€16.61
-0.7%
22.4%€22.97€10.11n/a13
Jan ’25€18.36
€16.13
-12.1%
22.4%€22.78€10.02€16.6214
Dec ’24€15.28
€14.22
-6.9%
21.0%€22.85€10.05€15.4314
Nov ’24€11.35
€14.71
+29.7%
23.8%€23.58€9.43€14.3513
Oct ’24€11.13
€15.23
+36.9%
24.5%€23.37€9.35€13.8413
Sep ’24€11.32
€15.31
+35.3%
24.5%€23.14€9.26€14.0213
Aug ’24€14.92
€17.34
+16.2%
21.0%€23.41€11.02€15.6213
Jul ’24€14.60
€17.34
+18.8%
21.0%€23.41€11.02€17.1313
Jun ’24€12.69
€19.60
+54.4%
20.4%€25.09€11.85€17.8512
May ’24€14.80
€21.94
+48.3%
18.0%€26.58€12.83€17.2813
Apr ’24€16.17
€21.75
+34.5%
17.8%€26.74€12.91€18.2914
Mar ’24€19.13
€22.31
+16.6%
16.4%€28.30€13.21€16.3416
Feb ’24€21.05
€21.80
+3.6%
16.6%€27.66€12.91€16.7316
Jan ’24€18.99
€22.82
+20.2%
17.3%€28.50€13.30€18.3615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€16.44
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 20:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Macy's, Inc. 38 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research