Macy's, Inc.

WBAG:MACY Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Macy's Değerleme

MACY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MACY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MACY ( €15.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MACY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MACY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MACY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MACY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MACY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MACY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarUS$184.00m
Piyasa DeğeriUS$4.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MACY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MACY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.1%AU$5.9b
JWN Nordstrom
13.4x19.2%US$3.7b
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
12x-1.1%JP¥795.1b
MACY Macy's
24.6x17.7%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MACY Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MACY'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MACY 24.6xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MACY Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MACY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MACY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MACY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MACY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.54
€16.47
+6.0%
20.5%€23.60€9.44n/a11
Nov ’25€14.35
€16.08
+12.1%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Oct ’25€13.84
€16.08
+16.1%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Sep ’25€14.02
€16.50
+17.7%
21.5%€22.51€9.00n/a12
Aug ’25€15.62
€19.00
+21.7%
21.1%€24.77€9.17n/a11
Jul ’25€17.13
€19.68
+14.9%
19.5%€24.89€9.22n/a11
Jun ’25€17.85
€19.68
+10.3%
19.5%€24.89€9.22n/a11
May ’25€17.28
€18.77
+8.6%
20.2%€23.08€9.23n/a13
Apr ’25€18.29
€18.55
+1.4%
20.2%€22.89€9.15n/a13
Mar ’25€16.34
€18.53
+13.5%
19.1%€23.13€9.25n/a13
Feb ’25€16.73
€16.61
-0.7%
22.4%€22.97€10.11n/a13
Jan ’25€18.36
€16.13
-12.1%
22.4%€22.78€10.02n/a14
Dec ’24€15.28
€14.22
-6.9%
21.0%€22.85€10.05n/a14
Nov ’24€11.35
€14.71
+29.7%
23.8%€23.58€9.43€14.3513
Oct ’24€11.13
€15.23
+36.9%
24.5%€23.37€9.35€13.8413
Sep ’24€11.32
€15.31
+35.3%
24.5%€23.14€9.26€14.0213
Aug ’24€14.92
€17.34
+16.2%
21.0%€23.41€11.02€15.6213
Jul ’24€14.60
€17.34
+18.8%
21.0%€23.41€11.02€17.1313
Jun ’24€12.69
€19.60
+54.4%
20.4%€25.09€11.85€17.8512
May ’24€14.80
€21.94
+48.3%
18.0%€26.58€12.83€17.2813
Apr ’24€16.17
€21.75
+34.5%
17.8%€26.74€12.91€18.2914
Mar ’24€19.13
€22.31
+16.6%
16.4%€28.30€13.21€16.3416
Feb ’24€21.05
€21.80
+3.6%
16.6%€27.66€12.91€16.7316
Jan ’24€18.99
€22.82
+20.2%
17.3%€28.50€13.30€18.3615
Dec ’23€22.11
€22.82
+3.2%
17.3%€28.50€13.30€15.2815
Nov ’23€20.98
€23.04
+9.8%
19.8%€30.82€13.35€11.3515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Groupon

US$338.0m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$8.17

7D

1.6%

1Y

-11.7%

Qurate Retail

US$166.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.35

7D

-17.5%

1Y

-43.1%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€18.20

7D

-3.7%

1Y

n/a