JD.com, Inc.

WBAG:JD Stok Raporu

Piyasa değeri: €48.3b

JD.com Değerleme

JD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JD ( €33.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarCN¥34.89b
Piyasa DeğeriCN¥370.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
WES Wesfarmers
31.6x8.2%AU$80.8b
CPNG Coupang
42.2x30.1%US$43.8b
NPN Naspers
12x17.2%R676.4b
EBAY eBay
14.4x2.3%US$29.4b
JD JD.com
10.6x8.2%€51.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JD'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JD 10.6xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JD Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.10
€46.38
+40.1%
16.2%€66.02€26.13n/a38
Nov ’25€37.50
€45.57
+21.5%
17.4%€64.06€25.82n/a38
Oct ’25€37.70
€37.07
-1.7%
19.7%€64.22€25.59n/a37
Sep ’25€24.35
€37.01
+52.0%
20.4%€63.84€25.44n/a38
Aug ’25€23.80
€37.63
+58.1%
20.0%€64.73€25.87n/a37
Jul ’25€24.20
€38.47
+59.0%
19.2%€64.94€25.97n/a37
Jun ’25€27.20
€38.18
+40.4%
18.7%€64.24€25.70n/a37
May ’25€27.25
€34.62
+27.0%
25.3%€65.45€23.38n/a38
Apr ’25€25.55
€34.42
+34.7%
25.6%€64.51€23.94n/a36
Mar ’25€21.60
€36.75
+70.1%
32.3%€72.91€21.20n/a36
Feb ’25€20.55
€37.41
+82.1%
31.7%€72.93€21.15n/a38
Jan ’25€25.95
€40.54
+56.2%
27.7%€72.65€27.15n/a37
Dec ’24€24.90
€41.36
+66.1%
26.8%€73.76€27.62n/a38
Nov ’24€23.90
€43.85
+83.5%
24.4%€75.52€29.31€37.5038
Oct ’24€27.50
€52.08
+89.4%
22.9%€91.31€32.11€37.7039
Sep ’24€31.95
€52.11
+63.1%
22.6%€88.97€35.02€24.3539
Aug ’24€36.65
€53.80
+46.8%
21.0%€87.94€35.70€23.8039
Jul ’24€31.35
€52.91
+68.8%
20.9%€87.39€35.59€24.2039
Jun ’24€32.15
€55.76
+73.4%
21.0%€89.66€35.43€27.2040
May ’24€31.10
€56.70
+82.3%
19.8%€83.21€35.31€27.2540
Apr ’24€40.80
€65.06
+59.5%
17.0%€84.91€38.73€25.5540
Mar ’24€42.55
€76.91
+80.8%
12.0%€96.76€58.84€21.6038
Feb ’24€54.80
€76.71
+40.0%
14.4%€118.02€58.18€20.5538
Jan ’24€52.00
€75.58
+45.4%
17.4%€117.98€48.77€25.9538
Dec ’23€53.50
€75.67
+41.4%
17.3%€117.35€48.51€24.9037
Nov ’23€39.00
€77.81
+99.5%
17.9%€111.50€50.29€23.9037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$346.8m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$8.19

7D

-24.8%

1Y

-5.4%