AutoZone Değerleme

AZO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZO ( €3108 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3569.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

AZO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarUS$2.63b
Piyasa DeğeriUS$54.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
ORLY O'Reilly Automotive
29.2x6.0%US$70.5b
MUSA Murphy USA
20.4x7.2%US$10.4b
PAG Penske Automotive Group
12x2.7%US$10.5b
2207 Hotai MotorLtd
16.7xn/aNT$342.1b
AZO AutoZone
20.7x4.5%€54.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZO Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZO'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZO 20.7xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZO Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AZO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3,108.00
€3,469.06
+11.6%
8.5%€3,795.56€2,642.48n/a23
Dec ’25€3,024.00
€3,138.92
+3.8%
8.3%€3,468.65€2,481.70n/a24
Nov ’25€2,769.00
€3,027.71
+9.3%
8.3%€3,346.19€2,394.08n/a24
Oct ’25€2,863.00
€2,927.32
+2.2%
7.8%€3,144.75€2,291.18n/a23
Sep ’25€2,870.00
€2,951.41
+2.8%
8.3%€3,469.65€2,336.31n/a23
Aug ’25€2,902.00
€2,954.64
+1.8%
7.4%€3,187.46€2,355.95n/a23
Jul ’25€2,650.00
€2,975.27
+12.3%
7.4%€3,212.99€2,374.82n/a23
Jun ’25€2,537.00
€2,951.12
+16.3%
7.4%€3,191.25€2,358.75n/a23
May ’25€2,775.00
€3,076.07
+10.8%
8.3%€3,387.96€2,333.93n/a24
Apr ’25€2,924.00
€2,992.20
+2.3%
8.3%€3,321.36€2,288.05n/a24
Mar ’25€2,770.00
€2,924.90
+5.6%
8.4%€3,281.48€2,288.54n/a23
Feb ’25€2,556.00
€2,698.18
+5.6%
7.6%€2,954.26€1,948.07n/a24
Jan ’25€2,328.00
€2,638.26
+13.3%
7.9%€2,912.15€1,920.30n/a24
Dec ’24€2,410.00
€2,575.26
+6.9%
8.3%€2,934.01€1,889.08€3,024.0023
Nov ’24€2,364.00
€2,636.58
+11.5%
8.3%€3,015.03€1,941.25€2,769.0023
Oct ’24€2,426.00
€2,678.65
+10.4%
8.2%€3,060.36€1,970.43€2,863.0022
Sep ’24€2,340.00
€2,526.20
+8.0%
7.9%€2,771.76€1,899.85€2,870.0022
Aug ’24€2,258.00
€2,503.38
+10.9%
7.7%€2,746.39€1,882.46€2,902.0023
Jul ’24€2,274.00
€2,522.90
+10.9%
7.7%€2,766.92€1,896.53€2,650.0023
Jun ’24€2,222.00
€2,558.48
+15.1%
7.7%€2,806.79€1,905.27€2,537.0023
May ’24€2,408.00
€2,457.17
+2.0%
9.2%€2,642.44€1,722.74€2,775.0023
Apr ’24€2,238.00
€2,448.28
+9.4%
9.6%€2,658.09€1,732.94€2,924.0023
Mar ’24€2,282.00
€2,499.46
+9.5%
9.6%€2,718.97€1,772.63€2,770.0023
Feb ’24€2,258.00
€2,364.05
+4.7%
9.8%€2,594.36€1,684.06€2,556.0022
Jan ’24€2,294.00
€2,427.78
+5.8%
10.4%€2,684.13€1,742.33€2,328.0021
Dec ’23€2,427.00
€2,330.07
-4.0%
11.4%€2,707.50€1,757.50€2,410.0020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 12:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/11/23
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AutoZone, Inc. 58 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird