Alibaba Group Holding Limited

WBAG:AHLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €185.3b

Alibaba Group Holding Değerleme

AHLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHLA ( €82.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €136.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHLA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarCN¥85.85b
Piyasa DeğeriCN¥1.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
PRX Prosus
12.5x1.9%€94.8b
JD JD.com
11x8.4%US$54.0b
MELI MercadoLibre
60.6x28.0%US$91.7b
WES Wesfarmers
32.5x8.2%AU$83.1b
AHLA Alibaba Group Holding
16.8x14.9%€197.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHLA'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AHLA 16.4xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies23PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHLA Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AHLA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.60
€114.95
+40.9%
13.0%€138.26€80.36n/a41
Dec ’25€82.40
€114.96
+39.5%
13.0%€139.17€80.89n/a43
Nov ’25€90.40
€111.03
+22.8%
13.5%€136.68€79.43n/a44
Oct ’25€99.00
€98.54
-0.5%
13.1%€122.09€71.92n/a44
Sep ’25€74.90
€97.88
+30.7%
12.2%€118.92€72.91n/a44
Aug ’25€72.80
€97.37
+33.7%
13.1%€124.72€74.09n/a43
Jul ’25€67.30
€98.47
+46.3%
13.3%€125.59€74.32n/a42
Jun ’25€71.20
€97.29
+36.6%
13.3%€124.25€73.53n/a42
May ’25€70.10
€98.15
+40.0%
13.8%€124.79€74.80n/a43
Apr ’25€67.10
€98.44
+46.7%
14.3%€125.84€73.82n/a42
Mar ’25€69.15
€99.85
+44.4%
15.7%€136.22€73.79n/a43
Feb ’25€66.70
€105.59
+58.3%
15.9%€137.99€75.34n/a43
Jan ’25€70.05
€113.66
+62.3%
16.7%€145.69€74.61n/a43
Dec ’24€67.25
€116.92
+73.9%
15.2%€147.38€81.15€82.4043
Nov ’24€77.75
€130.72
+68.1%
13.7%€176.90€93.40€90.4043
Oct ’24€82.30
€132.85
+61.4%
13.3%€175.03€93.67€99.0043
Sep ’24€88.60
€131.23
+48.1%
13.3%€172.60€92.37€74.9044
Aug ’24€91.10
€126.46
+38.8%
14.0%€166.80€84.60€72.8044
Jul ’24€76.40
€126.06
+65.0%
14.4%€164.29€84.04€67.3044
Jun ’24€77.15
€130.56
+69.2%
12.7%€166.84€89.59€71.2044
May ’24€75.85
€132.19
+74.3%
13.6%€198.92€89.83€70.1044
Apr ’24€94.05
€134.19
+42.7%
13.9%€201.73€91.32€67.1043
Mar ’24€84.60
€137.49
+62.5%
15.4%€207.50€68.89€69.1542
Feb ’24€101.70
€134.10
+31.9%
17.2%€202.99€68.71€66.7042
Jan ’24€83.00
€130.43
+57.2%
20.1%€211.05€68.25€70.0542
Dec ’23€82.25
€129.68
+57.7%
20.0%€209.45€67.73€67.2542

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 18:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alibaba Group Holding Limited 99 Bu analistlerden 50, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP